| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۵۶ |
۰.۰۲ |
۶۸۰.۱۲ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۱.۷۴) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۴.۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷) |
(۶۹.۱۳) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۵۵ |
۱.۳۶ |
۶۴۶.۳۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
۱.۳۱ |
۵۵.۶۹ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۴۰.۳۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۸.۰۶ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۲.۷۸) |
(۷۴.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۱) |
(۴۱.۷۱) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۱۹ |
۱۰۸.۷۸ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۹ |
(۶۵.۱۷) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۱۰۳.۵۸ |
۲۷۶.۹۲ |
|
|