| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۷.۲۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۴.۷۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۲.۹۲) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۰۷ |
۵۵.۷۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۳ |
(۱۰.۴۸) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۳۴ |
۱۴۲.۷۳ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۷.۶۵ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۵ |
(۱۷.۶۸) |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۱) |
(۴۲.۶۱) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۴.۰۳) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۲) |
(۲۴.۲) |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۸۱ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
|
|