| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۲ |
(۹۵.۳۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۳۹ |
۱.۲۹ |
۱۵,۳۹۶.۷۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۴.۹) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۰۲ |
۱.۰۹ |
۳,۹۵۴.۹۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۹۷ |
۴۸۲.۹۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۹۳) |
۱,۲۷۶.۱۱ |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۵ |
۷۳۳.۸۶ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۶.۳۱ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۶۲ |
۱.۵۲ |
۸۳۸.۰۵ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴) |
(۳۹.۰۹) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
|
|