| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۲۰.۹۹ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵۲.۷۷ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۶.۴۹ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱۳.۵۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۲) |
۴۶.۵۷ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۸.۶۸ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۲.۶۳ |
(۷۳.۸۴) |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۹ |
(۸۹.۶۳) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۹۹ |
۲,۹۴۳.۲۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۳۶ |
۴.۳۶ |
۲۶۷.۸۴ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۴.۴ |
(۲۷.۴۴) |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۷ |
۵۰.۱۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴) |
(۱۷.۵۱) |
(۹۹.۴۲) |
|
|