| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۲.۰۳ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۳۸ |
۶۸.۵۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۴۱ |
۶۵.۲۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۴) |
(۳۱.۷۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۱۲ |
۸۶.۵۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۳.۶۳ |
۶۵.۴۶ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۰۷۸.۷۶ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
۲.۴۶ |
۱۳۹.۵۳ |
۷۲۳,۳۴۰.۲۲ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۲.۱۶ |
۱۳۰.۴۵ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۲.۴۸ |
۱۲۱.۶۴ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۸۳) |
۲۲۷.۶۸ |
(۹۵.۱۵) |
|
|