| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۴۷ |
۳.۸ |
۴۶۰.۴۵ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۳.۱ |
۳۸۳.۴۴ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۴ |
۲.۸۴ |
۳۲۴.۴۲ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
۳.۷ |
۳۰۲.۴۳ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۳۳ |
۳.۷ |
۲۳۲.۱۸ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
۲.۱۸ |
۸۳۳.۹۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۳۷ |
۲.۴۲ |
۲۷۸.۵۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۷۵ |
۷۴.۶۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۱۶ |
(۵۰.۲) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۳.۵۹ |
۱۹۹.۲۲ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۳.۰۹ |
۱۵۰.۷۱ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۵.۹۳) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۲ |
۰.۲ |
۲,۷۴۷.۲۱ |
۱۰۹.۹۴ |
|
|