| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۵.۰۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۴۲ |
۱۸۹.۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۵۹ |
۱.۰۴ |
۷۶۵.۴۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۰.۲) |
۲.۱۵ |
(۵۲.۵۶) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۸۴.۱۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۴۲) |
۳۳۵.۸۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۹۶) |
۵۲۲.۹۷ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۳) |
(۷۶.۰۵) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۰۶) |
(۸.۷۲) |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۵.۵۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۳۵ |
۹۱.۸۵ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۳ |
۱.۱۹ |
۲۰۱.۹۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
|
|