| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۷ |
۳.۲۱ |
۸۵.۶۳ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۳.۰۸ |
(۸.۷) |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
۰.۱۸ |
(۱.۷۷) |
۹۲.۷ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۹.۱ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۱.۲۵ |
۲۵۹.۵۵ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۱ |
۲۴.۵۹ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۴.۱۱ |
(۴۵.۳۵) |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷) |
(۱.۸۱) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۸ |
(۸.۷۴) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۶۱ |
۵۸.۰۱ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۱ |
۴.۸۹ |
۴۱.۶۳ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۱۴ |
۲.۱ |
۶۴.۰۸ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۶.۹۶ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|