| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۵۶ |
۲.۴ |
۲۷,۹۶۶.۹۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
۴.۲۳ |
۸۸.۴۹ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۵ |
۴.۴۸ |
۵۱۲.۰۹ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۴۷ |
۳.۸ |
۴۶۰.۴۵ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۳.۱ |
۳۸۳.۴۴ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۴ |
۲.۸۴ |
۳۲۴.۴۲ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
۳.۷ |
۳۰۲.۴۳ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۳۳ |
۳.۷ |
۲۳۲.۱۸ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
۲.۱۸ |
۸۳۳.۹۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۳۷ |
۲.۴۲ |
۲۷۸.۵۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۷۵ |
۷۴.۶۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۱۶ |
(۵۰.۲) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۳.۵۹ |
۱۹۹.۲۲ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|