| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۱.۸۵ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۹) |
(۱۲.۶۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۷۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۰۸ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۳۵.۴۱ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۱۰.۶۷ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۳.۶۸ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۱) |
۴.۶۳ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۳ |
(۴.۴۲) |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۹.۴۷ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۴۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|