| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۳۸ |
۶۸.۵۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۴۱ |
۶۵.۲۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۴) |
(۳۱.۷۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۱۲ |
۸۶.۵۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۳.۶۳ |
۶۵.۴۶ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۰۷۸.۷۶ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
۲.۴۶ |
۱۳۹.۵۳ |
۷۲۳,۳۴۰.۲۲ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۲.۱۶ |
۱۳۰.۴۵ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۲.۴۸ |
۱۲۱.۶۴ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۸۳) |
۲۲۷.۶۸ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|