| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۹.۰۸ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۰۵ |
۱۱۲.۸۶ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۲۱ |
۹.۳۱ |
۱۱۱.۲۵ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۸.۵۲ |
۴۴.۶۶ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۰.۵۵) |
۹۵۷.۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۲.۲۲ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۸) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۳.۵۷ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۱.۲۵ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۸۹ |
۸۷.۲۳ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۹۶ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱) |
۵۶.۶۳ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|