| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
(۲.۷۳) |
۴۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۵۳) |
۴۹۷.۶۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۳ |
۲.۷۶ |
۶۰.۳۱ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۳) |
(۳.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۷) |
۱۴.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۶.۳۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۱) |
(۹.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۵۵ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۳۹ |
۲.۲۶ |
۳۱۴.۰۴ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۴ |
۴.۳۲ |
۳۳۲.۵۲ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۲۴۵.۸۲ |
(۶۲.۷۳) |
|
|