| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۸۷ |
(۱۷.۷) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۲ |
(۱.۰۶) |
۱۰۴.۳۶ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۶۹ |
۴۸۱.۴۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۳.۳۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۶ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۵۴) |
۱۰.۳۱ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۱۹ |
۵۹۲.۰۱ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
۳.۸ |
۳۴.۴۵ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۳.۲۹ |
(۱۲.۳۳) |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۲ |
(۳۶.۸۸) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۲.۲۹ |
۱۷.۸۶ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۶ |
۳.۷۸ |
۷۸۱.۴۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۲۱ |
۲.۵۵ |
۱۱۴.۱۵ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۶ |
(۱۲.۴۱) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲.۸۳ |
(۳۲.۷۹) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
|
|