| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۱۸ |
۱.۵۶ |
۹۱.۷۳ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۱۳ |
۱.۲۹ |
۵۸.۸۳ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۳ |
۱۱.۱ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۱۴ |
۲.۴۹ |
۶۹.۳۲ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۲.۱۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۲) |
۱۵.۹ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۰.۱۸ |
۱.۵۴ |
۹۲.۳۹ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵۶ |
۹۲.۶۱ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۲۰.۹۹ |
۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵۲.۷۷ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۶.۴۹ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱۳.۵۸ |
(۹۶.۶۶) |
|
|