| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۲.۶۹ |
۳۷.۷۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۱.۹۳ |
۲۴۲.۲۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۱۰۰.۸۳ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۴.۹) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۷.۱۱) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۵.۹۸) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۲) |
۲.۲۳ |
(۵۱.۴) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۸) |
(۶۸.۲۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۲.۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۹۲ |
۸۴.۳۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۵ |
(۴۴.۲۸) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۷.۰۳ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|