| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۲۲ |
۲.۴۸ |
۱۲۱.۶۴ |
۷۵۷,۲۱۱.۱۳ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۸۳) |
۲۲۷.۶۸ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۷.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۷۳ |
۲.۰۸ |
۱,۳۰۵.۰۲ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۲) |
۱۱۴.۱۵ |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۳۶ |
۲.۳۶ |
۲۶۷.۰۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۶) |
۳۶.۳۸ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۳.۳۶) |
(۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۴۷ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۲.۷۲) |
(۵۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۲.۷) |
۶۴.۲۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۸) |
(۷۴.۹۳) |
(۹۸.۰۸) |
|
|