| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۴.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۳۴.۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۹۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۱ |
۴.۷۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۷ |
۴۱.۳۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۱ |
۷۰.۱۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۴۵۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۲.۶۲) |
(۸۸.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۵) |
(۴۷.۸۳) |
(۹۹) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۶۷ |
۱.۱۶ |
۱,۰۲۷.۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۳۷ |
۱.۵۱ |
۲۸۴.۲۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۲۶ |
۱.۰۸ |
۱۵۳.۷۸ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۷۲ |
۸۷.۷۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
|
|