| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱۸ |
۷۸.۴۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱۲۳.۶۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۴ |
(۲۸.۶۲) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۱۶ |
۴.۴۳ |
۷۸.۷۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۹۲ |
(۸.۹۵) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۱۷ |
۴.۰۹ |
۸۹.۲۶ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۵.۲۹ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۱.۹۴ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۳.۷۲ |
(۷.۲۴) |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۳۴ |
۴۵.۶۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۳.۵۱) |
۱۴.۰۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
(۲.۷۳) |
۴۳ |
(۱۰۰) |
|
|