| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۶۹.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۵۳) |
۴۹۷.۶۸ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۱۳ |
۲.۷۶ |
۶۰.۳۱ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۳) |
(۳.۷۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۷) |
۱۴.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۷) |
۱۶.۳۲ |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۲.۵۱) |
(۹.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۵۵ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۳۹ |
۲.۲۶ |
۳۱۴.۰۴ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۴ |
۴.۳۲ |
۳۳۲.۵۲ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۰.۳۴ |
(۰.۲۷) |
۲۴۵.۸۲ |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۱.۱۶) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۶۱) |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۱.۵۶ |
۲.۴ |
۲۷,۹۶۶.۹۵ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
۴.۲۳ |
۸۸.۴۹ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
|
|