| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۵۴ |
۲.۰۱ |
۶۱۱.۹۷ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۲.۸۲ |
۲.۰۹ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۲.۶۷ |
۲۰.۵ |
۱,۴۸۱,۵۸۹.۰۵ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۷۴ |
۱.۹۳ |
۱,۳۹۵.۱۳ |
۱۰۸,۶۶۹.۲۲ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۳.۴۵) |
(۷۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۳ |
(۶.۰۵) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲.۹۳ |
(۸۱.۷۷) |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۹۷ |
(۹۱.۴۲) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۱.۶۸ |
۳.۵۴ |
۴۳,۴۴۵.۳۶ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰.۶۵ |
۹۵.۳۸ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۱.۴۱ |
۱۱۲.۷۸ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۸) |
۱۱.۰۷ |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
(۰.۲) |
۰.۸۶ |
(۵۲.۰۲) |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۲.۳۳ |
۱۱.۰۵ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
|
|