| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۴) |
۰ |
(۷۷.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۰.۷۳ |
۲.۰۸ |
۱,۳۰۵.۰۲ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۲) |
۱۱۴.۱۵ |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۳۶ |
۲.۳۶ |
۲۶۷.۰۴ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۶) |
۳۶.۳۸ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۳.۳۶) |
(۹.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۴۷ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۲.۷۲) |
(۵۰.۴۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۲.۷) |
۶۴.۲۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۱.۰۸) |
(۷۴.۹۳) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۵۴ |
۲.۰۱ |
۶۱۱.۹۷ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
|
|