| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۸.۵۲ |
۴۴.۶۶ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۰.۵۵) |
۹۵۷.۵ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۲.۲۲ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۸) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۳.۵۷ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۱.۲۵ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۸۹ |
۸۷.۲۳ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۹۶ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱) |
۵۶.۶۳ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۱.۸۵ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۹) |
(۱۲.۶۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۷۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۰۸ |
(۶۶.۶۹) |
|
|