| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۳۷ |
۱.۱۴ |
۲۸۵.۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۴۱ |
۱۳.۰۸ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴۱) |
(۶۹.۹۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۷ |
۸۹.۲۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۵.۶۲ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۷) |
۲۱۸.۱ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۵.۰۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۴۲ |
۱۸۹.۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۵۹ |
۱.۰۴ |
۷۶۵.۴۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۰.۲) |
۲.۱۵ |
(۵۲.۵۶) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۸۴.۱۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۴۲) |
۳۳۵.۸۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
|
|