| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۶.۴۹ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۴۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۳) |
۱۳.۵۸ |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۴۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۲) |
۴۶.۵۷ |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۴۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۸.۶۸ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۴۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۲.۶۳ |
(۷۳.۸۴) |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۴۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۹ |
(۸۹.۶۳) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۴۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۹۹ |
۲,۹۴۳.۲۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۳۶ |
۴.۳۶ |
۲۶۷.۸۴ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۴.۴ |
(۲۷.۴۴) |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۴۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۷ |
۵۰.۱۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۴۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۴۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۴۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴) |
(۱۷.۵۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۴۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۱.۹۱) |
۹۰.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۴۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۱) |
۲۵۴.۶۸ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۴۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۴.۳۶) |
(۹۷.۸۲) |
(۱۰۰) |
|
|