شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۲۴۶۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۱ | ۰ |
۲۴۶۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۱ | ۰ |
۲۴۶۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۳ | ۳۳.۱۳ | ۱۹۸.۱۱ |
۲۴۶۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۰.۳۱ | ۰.۶ | ۲۱۴.۸۴ | ۸۰۲.۸۳ |
۲۴۶۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۰.۱ | ۰.۴۱ | ۴۳.۲۱ | ۳۵۲.۹۳ |
۲۴۶۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۰.۱۳ | (۰.۶) | ۵۹.۵۹ | (۸۹.۰۲) |
۲۴۶۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۷۱ | (۳۲.۴۵) |
۲۴۶۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۷ | ۰ |
۲۴۶۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۷.۴۷ | ۰ |
۲۴۷۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۰.۱۴ | ۰.۳۳ | ۶۵.۶۱ | ۲۳۴.۳۸ |
۲۴۷۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۶۷ | ۱۹.۷۶ | ۱,۰۳۰.۲۶ |
۲۴۷۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | (۱۵.۸) | ۰.۷۴ | (۱۰۰) | ۱,۳۵۲.۱۸ |
۲۴۷۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۱۸.۸۵ | ۰.۶۲ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۱.۸۱ |
۲۴۷۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۰.۱۲ | ۰.۴۶ | ۵۴.۲۶ | ۴۳۲.۱۵ |
۲۴۷۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۶ | ۰ |
۲۴۷۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۴۶ | ۰ |
۲۴۷۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۰.۰۹ | ۰.۰۴ | ۳۸.۴۹ | ۱۴.۹۵ |
۲۴۷۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۰.۱۱ | (۰.۱۹) | ۴۸.۹۵ | (۵۰.۱) |
۲۴۷۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۹.۸۷ | ۴۵ |