| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۷۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۰۸ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۰.۲۳ |
۱.۲۱ |
۱۳۵.۴۱ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۱۰.۶۷ |
۱,۹۴۶.۵۵ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۳.۶۸ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۱) |
۴.۶۳ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۳ |
(۴.۴۲) |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۶ |
۹.۴۷ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۴) |
(۲.۶۶) |
(۴۰.۵۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۰.۶۷ |
۱۱۸.۲۱ |
|
|