| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۷۵ |
۱۳۱.۴۹ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۶) |
۴۶.۸۷ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۶.۱۳ |
۲.۰۲ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۶۷ |
۱۱۶.۱۶ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۸ |
۴.۹۴ |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۶ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۹۹) |
۲۲.۷۱ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۴) |
۱۲۲.۰۲ |
(۳۹.۲۶) |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۴۶) |
(۲۶.۹۸) |
(۸۱.۵۶) |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۱.۷۴ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۲ |
۳۰.۵۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۳.۸۴ |
۱.۱۸ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|