شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۲۴۸۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰.۳۶ | (۳.۵۶) | ۲۶۵.۰۶ |
۲۴۸۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۳ | ۰ |
۲۴۸۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۳ | ۰ |
۲۴۸۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۰.۱۸ | (۰.۳۲) | ۹۲.۴ | (۶۹.۴۱) |
۲۴۸۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۰.۱۴ | ۰.۰۳ | ۶۶.۴۹ | ۱۳.۴۶ |
۲۴۸۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | (۰.۰۵) | ۰.۶۸ | (۱۶.۶۵) | ۱,۰۷۱.۳۲ |
۲۴۸۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | (۰.۰۳) | (۱.۷) | (۱۰.۳۵) | (۹۹.۸۱) |