| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۹.۱۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۵۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۳۶ |
(۲.۵۳) |
۲۷۴.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۳۹ |
۱.۲۵ |
۳۱۴.۱۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۵۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۶۴ |
۱,۲۵۱.۴۳ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۵۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۸ |
(۰.۴۱) |
۱,۷۳۸.۳۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۵۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۵۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۵۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۲) |
۳۵۴.۳۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۵۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۵۳ |
۲.۰۲ |
۵۹۶.۹۲ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۵۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۴ |
(۲۰.۳۱) |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۵۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۱ |
(۳۴.۳۸) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۵۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۵۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳۲.۴۱ |
(۷۱.۶) |
| ۲۵۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۸۷ |
(۱۷.۷) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۵۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۲ |
(۱.۰۶) |
۱۰۴.۳۶ |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۵۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۶۹ |
۴۸۱.۴۲ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۵۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۹۱) |
۳.۳۲ |
(۹۹.۹۱) |
|
|