| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۴) |
(۳۶.۲۱) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۱۷ |
۱.۵۱ |
۸۸.۶۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۳.۵۳) |
۴۰۴.۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۳.۶۸) |
(۲۹.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۲۳ |
۲.۰۴ |
۱۳۴.۲۱ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
۱.۶ |
۱۱۶.۶ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۰۹ |
۲.۶۹ |
۳۷.۷۵ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۴ |
۱.۹۳ |
۲۴۲.۲۶ |
۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۱۰۰.۸۳ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۴۵ |
(۳۴.۹) |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۲) |
(۱۷.۱۱) |
(۹۲.۷۶) |
|
|