| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۴.۲ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷) |
(۶۹.۱۳) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۵۵ |
۱.۳۶ |
۶۴۶.۳۹ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
۱.۳۱ |
۵۵.۶۹ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۴) |
(۴۰.۳۴) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۲۱ |
۱۸۸.۰۶ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۲.۷۸) |
(۷۴.۱۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۱) |
(۴۱.۷۱) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۲ |
۱.۱۹ |
۱۰۸.۷۸ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۹) |
۰.۳۹ |
(۶۵.۱۷) |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۳۶ |
۱۰۳.۵۸ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۲) |
(۴۸.۴۱) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۳۷ |
۱.۱۴ |
۲۸۵.۶ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
|
|