| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۵.۵۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۳۵ |
۹۱.۸۵ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۳ |
۱.۱۹ |
۲۰۱.۹۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۱۲) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۲ |
(۹۵.۳۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۳۹ |
۱.۲۹ |
۱۵,۳۹۶.۷۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۴.۹) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۰۲ |
۱.۰۹ |
۳,۹۵۴.۹۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۹۷ |
۴۸۲.۹۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۹۳) |
۱,۲۷۶.۱۱ |
(۹۶.۷) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۵ |
۷۳۳.۸۶ |
۶۳۴.۵۳ |
|
|