| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۲.۷۹ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۱۵ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۴.۹۲ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۶) |
۵.۶۸ |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۷.۲۴ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۵) |
۲۴.۷۷ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۲.۹۲) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۰۷ |
۵۵.۷۱ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۳ |
(۱۰.۴۸) |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۳۴ |
۱۴۲.۷۳ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۷.۶۵ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۵ |
(۱۷.۶۸) |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۱) |
(۴۲.۶۱) |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۳) |
(۳۴.۰۳) |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۱ |
۰ |
|
|