| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
(۰.۲) |
۲.۲۳ |
(۵۱.۴) |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۸) |
(۶۸.۲۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۲) |
۰.۰۴ |
(۵۲.۵) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۷ |
۲.۹۲ |
۸۴.۳۱ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۵ |
(۴۴.۲۸) |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۶۳ |
۱۴۷.۰۳ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
(۰.۲۴) |
۱.۸۷ |
(۵۸.۴۳) |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۷۲ |
۰.۹۷ |
۱,۲۶۳.۵۵ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۲۸ |
۲۱۶.۵۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۸۲ |
۷۵.۷۸ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۵) |
۰.۶۸ |
(۴۱.۵۶) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|