| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴۱) |
(۶۹.۹۷) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۲۷ |
۸۹.۲۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۴۷ |
۵۵.۶۲ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۵۷) |
۲۱۸.۱ |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۵.۰۶ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۴۲ |
۱۸۹.۲ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۵۹ |
۱.۰۴ |
۷۶۵.۴۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
(۰.۲) |
۲.۱۵ |
(۵۲.۵۶) |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۰.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۸۴.۱۳ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۴۲) |
۳۳۵.۸۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۹۶) |
۵۲۲.۹۷ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۳) |
(۷۶.۰۵) |
(۷۸.۸۸) |
|
|