| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۹.۳۹ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۳۳ |
۳.۰۹ |
۲۳۶.۳۸ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۱۲.۳۲ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۴) |
۱.۲۴ |
(۷۶.۶۸) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۰۹ |
۳.۳ |
۵,۱۷۳.۷۳ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۰.۲) |
(۰.۱۲) |
(۵۲.۷) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۳.۳۱) |
(۹۳.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۸.۵۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۳.۲۳ |
۳۰.۷۷ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۷) |
۱۳۷.۶۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۹) |
(۷۸.۴۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۴۳) |
۵۰۵.۳۱ |
(۹۹.۴۹) |
|
|