| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۴ |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۲ |
۲۰۹.۱۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۳۶ |
(۲.۵۳) |
۲۷۴.۸۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۳۹ |
۱.۲۵ |
۳۱۴.۱۴ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۶۴ |
۱,۲۵۱.۴۳ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۸ |
(۰.۴۱) |
۱,۷۳۸.۳۳ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۲) |
۳۵۴.۳۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۵۳ |
۲.۰۲ |
۵۹۶.۹۲ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۲.۱۴ |
(۲۰.۳۱) |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۱ |
(۳۴.۳۸) |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۴) |
۱۳۲.۴۱ |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۸۷ |
(۱۷.۷) |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۲ |
(۱.۰۶) |
۱۰۴.۳۶ |
(۹۷.۹۷) |
|
|