| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۷۴ |
۲.۱۵ |
۱,۳۸۷.۷۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۸۲ |
۵۵۷.۵ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
۲.۰۴ |
۷۲۵.۵۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۷.۰۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۵.۳۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵۲) |
(۵۸.۱۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۷ |
(۸۵.۳۷) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۱۵ |
۴.۳۶ |
۷۴.۵۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۴۹ |
۱.۰۷ |
۵۰۵.۵۳ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۳۹ |
۳.۳۵ |
۳۰۶.۹۱ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۴۳ |
۱.۸۷ |
۳۷۸.۶۱ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۳۹ |
(۶۴.۴۵) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|