| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۸۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۹۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۸۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۱ |
۴.۷۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۸۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۷ |
۴۱.۳۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۸۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۱ |
۷۰.۱۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۸۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۸۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۴۵۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۵۸۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۲.۶۲) |
(۸۸.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۸۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۵) |
(۴۷.۸۳) |
(۹۹) |
| ۲۵۸۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۶۷ |
۱.۱۶ |
۱,۰۲۷.۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۹۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۵۹۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۳۷ |
۱.۵۱ |
۲۸۴.۲۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۹۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۵ |
۰ |
| ۲۵۹۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۲۶ |
۱.۰۸ |
۱۵۳.۷۸ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۹۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۹۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۵) |
۰ |
| ۲۵۹۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۷ |
۰.۷۲ |
۸۷.۷۳ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۹۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۵۲ |
(۲۷.۸۷) |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۹۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
|
|