ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۴۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴ |
۰ |
۲۴۴۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۲۵ |
۳۷.۹ |
۱۴۸.۱۳ |
۲۴۴۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۵۱) |
۹۴.۴۹ |
۲۴۴۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۵ |
(۱۶.۳۵) |
۶۹.۸۴ |
۲۴۴۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
۲۴۴۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۷.۹۲ |
(۸۵.۴۱) |
۲۴۴۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
۲۴۴۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۲ |
۰ |
۲۴۴۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۳.۹۴ |
۲۹۹.۴۱ |
۲۴۵۰ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۱۱) |
۴۳.۰۵ |
(۳۲.۶۳) |
۲۴۵۱ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۱.۳۵ |
۱۳۱.۶۴ |
۲۴۵۲ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۰۹ |
(۳۰.۱) |
۳۹.۶۱ |
۲۴۵۳ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۴ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۶۸) |
۲۴۵۴ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
۲۴۵۵ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۴ |
۰ |
۲۴۵۶ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۴۳) |
(۵۷.۶۲) |
(۷۹.۳) |
۲۴۵۷ |
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۷.۴۱ |
(۸۳.۵۳) |
۲۴۵۸ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳۷) |
(۶.۹) |
(۷۴.۲۱) |
۲۴۵۹ |
۱۳۹۶/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۰۶ |
۱۱.۳۲ |
۲۴.۱۹ |
|