| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۱۶.۷۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۳.۵۶ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۴.۰۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۳۴) |
۲۴۳.۸۴ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۲ |
۱.۹۲ |
۱۰۹.۱۲ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۲۱ |
۱.۸ |
۱۱۵.۰۴ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۳) |
۵۲.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۴) |
(۳۶.۲۱) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۱۷ |
۱.۵۱ |
۸۸.۶۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۴۴ |
(۳.۵۳) |
۴۰۴.۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
(۳.۶۸) |
(۲۹.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۲۳ |
۲.۰۴ |
۱۳۴.۲۱ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|