| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۰.۶۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۳.۴۱) |
(۶.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۱.۹۴) |
۱۲۶.۲۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۲۸ |
۱۹.۹۳ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۸۸ |
۳۴.۳۷ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۵) |
۷۶.۶۲ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۱) |
۱۴.۶۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۶.۸۲ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۷) |
۴.۶۷ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۷.۶۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۹.۱۶ |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۲.۳۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۲.۰۳ |
۷.۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۰۱۳.۴ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۷۹ |
(۸۷.۹۱) |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
|
|