| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۵.۹۳) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۲ |
۰.۲ |
۲,۷۴۷.۲۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۲.۵۳ |
(۷۲.۹۴) |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۲.۰۳ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۹) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۳۸ |
۶۸.۵۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۴۱ |
۶۵.۲۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۴) |
(۳۱.۷۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۱۲ |
۸۶.۵۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۳.۶۳ |
۶۵.۴۶ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۰۷۸.۷۶ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
۲.۴۶ |
۱۳۹.۵۳ |
۷۲۳,۳۴۰.۲۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۲.۱۶ |
۱۳۰.۴۵ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|