| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۳۶ |
۴.۳۸ |
۲۷۵.۹۴ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۸۵ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۵ |
(۵.۳۸) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۳۱ |
۳.۳ |
۲۰۸.۴۵ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۹.۵۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۱۸ |
۳.۶۹ |
۹۱.۲۳ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۶ |
۳.۱۳ |
۴۴۲.۴۸ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۲.۳۸ |
(۶۱.۲۷) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳۳ |
۱۳.۸۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
۲.۴۶ |
۸۱.۳۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۴.۷۱ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۹۳ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۱۹ |
۳.۱۴ |
۹۹.۴ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|