| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۱.۰۲ |
۱.۰۹ |
۳,۹۵۴.۹۶ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۴۸ |
۰.۹۷ |
۴۸۲.۹۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۹۳) |
۱,۲۷۶.۱۱ |
(۹۶.۷) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۵۵ |
۷۳۳.۸۶ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۶.۳۱ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۶۲ |
۱.۵۲ |
۸۳۸.۰۵ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴) |
(۳۹.۰۹) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۷.۵۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۲۲ |
۱.۵۲ |
۱۱۹.۰۸ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۱۶.۷۴) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۳.۵۶ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۴.۰۱ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
|
|