| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۲۷ |
(۱۰.۴۳) |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۳۶ |
۴.۳۸ |
۲۷۵.۹۴ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۱.۸۵ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۱.۷۵ |
(۵.۳۸) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۳۱ |
۳.۳ |
۲۰۸.۴۵ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۲۹.۵۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰.۱۸ |
۳.۶۹ |
۹۱.۲۳ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۴۶ |
۳.۱۳ |
۴۴۲.۴۸ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۲.۳۸ |
(۶۱.۲۷) |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۰۴ |
۳.۳۳ |
۱۳.۸۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
۲.۴۶ |
۸۱.۳۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۴.۷۱ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|