| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۲.۳۷ |
(۲۸.۴۷) |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۳۹ |
۳.۵۵ |
۳۱۸.۱۷ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۲۱ |
۱.۸۶ |
۱۱۸.۰۵ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۱.۷۹ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۳۰.۴۹ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۸۷) |
۱۴۳.۱۵ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰ |
(۲.۳۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۴۷) |
۵۸.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۳۵ |
۱۳۵.۳۹ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۲ |
۹.۳۴ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۳.۱۴) |
۳۳.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۲.۵) |
۹۳.۸۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۶.۲۲ |
۶۰۹.۵۵ |
|
|