| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۸۲ |
۵۵۷.۵ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
۲.۰۴ |
۷۲۵.۵۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۷.۰۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۵.۳۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵۲) |
(۵۸.۱۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۷ |
(۸۵.۳۷) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۱۵ |
۴.۳۶ |
۷۴.۵۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۴۹ |
۱.۰۷ |
۵۰۵.۵۳ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۳۹ |
۳.۳۵ |
۳۰۶.۹۱ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۴۳ |
۱.۸۷ |
۳۷۸.۶۱ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۳۹ |
(۶۴.۴۵) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۲۷ |
(۰.۲) |
۱۶۴.۱۸ |
(۵۱.۰۳) |
|
|