| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۴.۳۶) |
(۹۷.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۲ |
۱.۸۸ |
۷,۵۹۸.۶۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۹ |
(۱۲.۱۱) |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۰.۲۷ |
۱.۵۷ |
۱۶۹.۴۳ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۷ |
(۲۱.۱۲) |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۰.۳۱ |
۱.۸۱ |
۲۰۷.۳۹ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۲) |
۷۵.۵۵ |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۸۱ |
(۳۶.۵۳) |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۴ |
(۴.۲۳) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۴۶ |
۰.۷۷ |
۴۴۲.۵۶ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۲۲ |
۱.۰۵ |
۱۲۳.۶۶ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۳.۹۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۶۹ |
۶۸.۷۵ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
|
|