| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۵) |
۷۶.۶۲ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۱) |
۱۴.۶۴ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۶.۸۲ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۲.۱۷) |
۴.۶۷ |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۷.۶۶ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۹.۱۶ |
۲.۱۵ |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۲.۳۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۲.۰۳ |
۷.۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۰۱۳.۴ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۷۹ |
(۸۷.۹۱) |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۴.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۳۴.۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۹۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۱ |
۴.۷۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۷ |
۴۱.۳۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۱ |
۷۰.۱۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
|
|