| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۱.۸۲ |
(۲۵.۳۵) |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۳ |
۳۶.۲۸ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۷۸ |
۴۶.۰۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۲.۱۸ |
۲۲.۹۷ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۵۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۲۷) |
(۶۱.۲) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۷ |
(۲.۰۴) |
۱۷۱.۳۸ |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۴۰.۳۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۱۷ |
(۲.۱۴) |
۸۹.۱۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۲.۰۵ |
۱۲.۸۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۱۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۳۱) |
(۱.۲) |
(۶۷.۳۵) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۱۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
۰.۲۳ |
(۱.۹۹) |
۱۳۲.۴۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۱۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۷ |
۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|