| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۲ |
۰.۲ |
۲,۷۴۷.۲۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۲.۵۳ |
(۷۲.۹۴) |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۲.۰۳ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۲.۳۸ |
۶۸.۵۲ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۱۴ |
۲.۴۱ |
۶۵.۲۹ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۱) |
(۰.۷۴) |
(۳۱.۷۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۱۷ |
۱.۱۲ |
۸۶.۵۳ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۱۴ |
۳.۶۳ |
۶۵.۴۶ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۳۷ |
۱,۰۷۸.۷۶ |
۲۸۲.۲۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
۲.۴۶ |
۱۳۹.۵۳ |
۷۲۳,۳۴۰.۲۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۲.۱۶ |
۱۳۰.۴۵ |
۲۴۳,۶۷۵.۸۱ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|