| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۵ |
(۱۰.۵۵) |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۲.۲۲ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۸) |
(۴.۳۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱۱۳.۵۷ |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۱.۲۵ |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۸۹ |
۸۷.۲۳ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۳۸ |
۶.۹۶ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱) |
۵۶.۶۳ |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۲ |
۹۱.۸۵ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۴) |
(۱.۳۹) |
(۱۲.۶۲) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۹.۷۱ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۰۸ |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|