| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۹ |
۴.۱۷ |
۴۰.۵۷ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۹ |
۲.۵۸ |
۴۰.۶۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۷) |
(۳.۲۳) |
(۲۳.۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۳.۷۷) |
۲۴.۰۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
۰.۳۶ |
(۱.۷۱) |
۲۷۱.۵۳ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۳.۷۳) |
۲۱.۹۲ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۱.۷۹) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۲ |
۳۳.۴۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۴) |
(۴.۷۱) |
(۷۷.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
۰.۵۶ |
(۳.۶۶) |
۶۶۵.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۲) |
(۴۳.۸۷) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۳.۱۶) |
۶۵.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۵۱ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۲.۱۸ |
(۵۳.۱۵) |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|