| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۶) |
۳.۵۹ |
(۸۷.۲۴) |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۴.۹۱ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۶.۶۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۶۵ |
۴۱.۵۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۲.۱۶) |
۱۵۵.۸۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۳) |
(۱.۵) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
۲.۸۴ |
۱۴۲.۶۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷ |
۳۸۹.۱۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۲) |
۹.۱۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۵) |
۲۷.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۶) |
۳۴.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۵ |
(۳۳.۱۴) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۲۶ |
۱.۹۱ |
۱۵۷.۵۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|