| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۸) |
۱۳۶.۳۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۰.۶۷ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۴۱ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۱۸ |
(۱۵.۵۵) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۱.۳۴ |
(۶۸.۲۴) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۷۲.۲۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۹.۲۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲.۷۱ |
۳۵.۷۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۳۹ |
۲.۶۲ |
۵۶۴,۱۲۰.۹۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۲.۰۴) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷۵ |
۱۳۸.۹۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۵) |
۸.۹۳ |
(۹۹.۳) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۶۱.۴۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۱۴۳.۸۸ |
(۸۷.۲۴) |
|
|