| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
۰.۲ |
(۰.۴۸) |
۱۰۶.۱۷ |
(۸۲.۷) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۶.۷۴ |
(۵۷.۴۵) |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
۰.۲ |
(۰.۶۷) |
۱۰۶.۶ |
(۹۱.۲۵) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۱۹.۹۲ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۴۸.۶۸ |
(۸۱.۱۱) |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۶) |
۳۴.۶۸ |
(۸۹.۰۵) |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۱) |
(۵۴.۰۲) |
(۹۶.۴) |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۵۶) |
۲۸۱.۹ |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۲۹.۲۵ |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۱) |
۳.۹۴ |
(۹۹.۱۸) |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۷) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۸۲ |
۷۷.۵۵ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۹ |
(۲۱.۸۲) |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۳.۱ |
(۲۹.۱۳) |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
|
|