| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۷) |
۲.۶۳ |
(۷۳.۸۴) |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
(۰.۶۲) |
۰.۸۹ |
(۸۹.۶۳) |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۹۴ |
۰.۹۹ |
۲,۹۴۳.۲۲ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۰.۳۶ |
۴.۳۶ |
۲۶۷.۸۴ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۹) |
۴.۴ |
(۲۷.۴۴) |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۷ |
۵۰.۱۲ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴) |
(۱۷.۵۱) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
۰.۱۸ |
(۱.۹۱) |
۹۰.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۱) |
۲۵۴.۶۸ |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۱.۰۴) |
(۴.۳۶) |
(۹۷.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۲ |
۱.۸۸ |
۷,۵۹۸.۶۸ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۹ |
(۱۲.۱۱) |
۳۱۴.۱۱ |
|
|