| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۱.۳۴ |
۷۰.۹۹ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۶۷ |
۲.۸۹ |
۱,۰۵۶.۹۳ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷۲ |
۳۴.۳ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱.۲۹ |
(۵۶.۶۱) |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۵) |
۱.۸۶ |
(۴۱.۶۸) |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۷) |
۶۳.۲۶ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۸۵ |
۷۱.۶ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۲.۰۷ |
۲۳.۷۳ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۴۱.۰۹ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷) |
(۱۷.۸۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۷) |
۱۵۹.۰۸ |
(۹۲.۴۳) |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰.۳۹ |
۵۳.۳۵ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۳) |
۱۴.۰۷ |
(۷۰.۵۳) |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷) |
(۶۰.۸۲) |
(۹۲.۴۱) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۸) |
۲۵.۸۵ |
(۹۷.۲۶) |
|
|