| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۳.۵۱) |
۸.۶۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
۰ |
(۲.۴۵) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
۰.۲۱ |
(۳.۱۲) |
۱۱۸.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۱.۶۴ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۱.۶۱ |
(۳۶.۲۷) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹) |
۳۵.۰۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۲.۹۲) |
۱۴.۲۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۲۵.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۴۱ |
۱۲۲.۸۸ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۲.۴۳ |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۳.۱۲) |
۳۵.۱۸ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱) |
۳۰.۷۵ |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۲.۲۹ |
(۹۹.۸۵) |
|
|