| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۴۳ |
۲.۳۱ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۲.۰۳ |
۷.۱ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۵۵) |
۱,۰۱۳.۴ |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
(۰.۵۸) |
۱.۷۹ |
(۸۷.۹۱) |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۴.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۲۳ |
۰.۷۱ |
۱۳۴.۳ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۲۴ |
۳۴.۹۴ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۳.۱ |
۴.۷۲ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۱.۴۷ |
۴۱.۳۵ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۵ |
۱.۲۱ |
۷۰.۱۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۴۵۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۸) |
(۲.۶۲) |
(۸۸.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۸) |
(۱.۲۵) |
(۴۷.۸۳) |
(۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۶۷ |
۱.۱۶ |
۱,۰۲۷.۲ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۳۷ |
۱.۵۱ |
۲۸۴.۲۴ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|