| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱.۳۷ |
۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۵) |
۶۲.۰۹ |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۲.۵۹) |
(۸.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
۰.۲۴ |
(۲.۷۳) |
۱۴۱.۳۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
۰.۳ |
(۲.۷۱) |
۱۹۷.۸۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۵۷) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۲.۹۴) |
(۱۷.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۱.۸۴) |
(۳.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۱.۰۲ |
(۳.۰۲) |
۳,۹۹۵.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۵) |
(۲۹.۰۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۹.۴۱ |
۲.۹۵ |
|
|