| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
۴.۲۳ |
۸۸.۴۹ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۵ |
۴.۴۸ |
۵۱۲.۰۹ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۴۷ |
۳.۸ |
۴۶۰.۴۵ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۳.۱ |
۳۸۳.۴۴ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۴ |
۲.۸۴ |
۳۲۴.۴۲ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
۳.۷ |
۳۰۲.۴۳ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۳۳ |
۳.۷ |
۲۳۲.۱۸ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
۲.۱۸ |
۸۳۳.۹۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۳۷ |
۲.۴۲ |
۲۷۸.۵۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۷۵ |
۷۴.۶۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۱۶ |
(۵۰.۲) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۳.۵۹ |
۱۹۹.۲۲ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۳.۰۹ |
۱۵۰.۷۱ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
|
|