| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۷) |
۱۸.۴۱ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۲.۱۸ |
(۱۵.۵۵) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۱) |
۱.۳۴ |
(۶۸.۲۴) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۷۶ |
(۰.۱۸) |
۱,۴۷۲.۲۸ |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۹.۲۷ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۲.۷۱ |
۳۵.۷۹ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۳۹ |
۲.۶۲ |
۵۶۴,۱۲۰.۹۴ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۲.۰۴) |
۱.۷۳ |
(۹۹.۹۵) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۲۴ |
۰.۷۵ |
۱۳۸.۹۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
(۱.۳۵) |
۸.۹۳ |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۶۱.۴۷ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۱۴۳.۸۸ |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۱.۵۸ |
۸.۹۶ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|