| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۶) |
(۱.۲۲) |
(۴۳.۸۷) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۳.۱۶) |
۶۵.۷۴ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۴) |
۳۳.۵۱ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۲.۱۸ |
(۵۳.۱۵) |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۱۸ |
۱.۹۶ |
۹۵ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰.۰۹ |
۷.۴۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۸.۸ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۲۲ |
۲.۵۴ |
۱۲۵.۸۳ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۱۱ |
۳.۰۱ |
۵۱.۷۵ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۹) |
۱۱.۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۳۸ |
۶۹.۳۳ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱۹.۹۴ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
۲.۷۲ |
۱۳.۵۸ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|