| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۰.۷۵) |
(۳.۳۱) |
(۹۳.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۰۹ |
۲۳۸.۵۸ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۳.۲۳ |
۳۰.۷۷ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۷) |
۱۳۷.۶۸ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۷) |
(۴.۱۶) |
(۹۸.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۹) |
(۷۸.۴۴) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۴۳) |
۵۰۵.۳۱ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۵۱ |
(۳.۶۹) |
۵۴۸.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۷۲ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۴۸ |
۴.۱۱ |
۴۸۱.۶۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۹۶ |
۳.۷۵ |
۳,۱۶۷.۲۱ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۳.۴۵ |
۸۶۹.۹۵ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۵۹ |
۳.۵۵ |
۷۴۴.۳۹ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
|
|