| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۶.۶۵ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
۱.۶۵ |
۴۱.۵۲ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۲۶ |
(۲.۱۶) |
۱۵۵.۸۲ |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۳) |
(۱.۵) |
(۶۷.۱۴) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۲۴ |
۲.۸۴ |
۱۴۲.۶۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۴۴ |
۰.۷ |
۳۸۹.۱۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۲) |
۹.۱۴ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۵) |
۲۷.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۷۶) |
۳۴.۶۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۵ |
(۳۳.۱۴) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۲۶ |
۱.۹۱ |
۱۵۷.۵۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۸۸) |
۵۵.۰۹ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۳.۴۶) |
۱۵.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
۰.۲۹ |
(۲.۷۸) |
۱۹۲.۵۳ |
(۱۰۰) |
|
|