| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
۰.۴ |
(۰.۴۲) |
۳۳۵.۸۱ |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
۰.۵ |
(۰.۹۶) |
۵۲۲.۹۷ |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۳) |
(۷۶.۰۵) |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۶.۰۶) |
(۸.۷۲) |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۷۳ |
۴۵.۵۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۳۵ |
۹۱.۸۵ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۳ |
۱.۱۹ |
۲۰۱.۹۹ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۵ |
(۳۳.۱۲) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۸۴) |
۰.۲ |
(۹۵.۳۹) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۱.۳۹ |
۱.۲۹ |
۱۵,۳۹۶.۷۴ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۴.۹) |
(۱۴.۱۹) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|