| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۴۳ |
۳.۱ |
۳۸۳.۴۴ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۴ |
۲.۸۴ |
۳۲۴.۴۲ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
۳.۷ |
۳۰۲.۴۳ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۳۳ |
۳.۷ |
۲۳۲.۱۸ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
۲.۱۸ |
۸۳۳.۹۴ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۳۷ |
۲.۴۲ |
۲۷۸.۵۶ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۱۵ |
۲.۷۵ |
۷۴.۶۸ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۳.۱۶ |
(۵۰.۲) |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۳ |
۳.۵۹ |
۱۹۹.۲۲ |
۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۲۵ |
۳.۰۹ |
۱۵۰.۷۱ |
۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۳ |
(۵۵.۹۳) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۲ |
۰.۲ |
۲,۷۴۷.۲۱ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۲.۵۳ |
(۷۲.۹۴) |
۹۲۷,۲۶۱.۸۴ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۷۷ |
۲.۰۳ |
۶۱,۴۱۱.۳۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|