| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۱۹ |
۳.۱۴ |
۹۹.۴ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۱۶ |
۳.۱۸ |
۷۸.۴۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۷) |
۱۲۳.۶۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۲۴ |
(۲۸.۶۲) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۱۶ |
۴.۴۳ |
۷۸.۷۶ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۳.۹۲ |
(۸.۹۵) |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۱۷ |
۴.۰۹ |
۸۹.۲۶ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۲ |
۲۵.۲۹ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۱.۹۴ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۳.۷۲ |
(۷.۲۴) |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
۱.۳۴ |
۴۵.۶۵ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۳.۵۱) |
۱۴.۰۸ |
(۱۰۰) |
|
|