| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۲۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۳.۴۵ |
۸۶۹.۹۵ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۲۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۵۹ |
۳.۵۵ |
۷۴۴.۳۹ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۲۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۷۴ |
۲.۱۵ |
۱,۳۸۷.۷۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۲۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۸۲ |
۵۵۷.۵ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
۲.۰۴ |
۷۲۵.۵۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۸۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۷.۰۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۵.۳۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵۲) |
(۵۸.۱۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۳۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۷ |
(۸۵.۳۷) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۳۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۸۳۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۸۳۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۱۵ |
۴.۳۶ |
۷۴.۵۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۳۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۴۹ |
۱.۰۷ |
۵۰۵.۵۳ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۳۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۳۹ |
۳.۳۵ |
۳۰۶.۹۱ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۳۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۴۳ |
۱.۸۷ |
۳۷۸.۶۱ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۳۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۱.۳۹ |
(۶۴.۴۵) |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
|
|