| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۴۹ |
(۱.۴۳) |
۵۰۵.۳۱ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
۰.۵۱ |
(۳.۶۹) |
۵۴۸.۱۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۸.۷۲ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۰.۴۸ |
۴.۱۱ |
۴۸۱.۶۱ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۹۶ |
۳.۷۵ |
۳,۱۶۷.۲۱ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۳.۴۵ |
۸۶۹.۹۵ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۵۹ |
۳.۵۵ |
۷۴۴.۳۹ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۷۴ |
۲.۱۵ |
۱,۳۸۷.۷۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۸۲ |
۵۵۷.۵ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
۲.۰۴ |
۷۲۵.۵۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۷.۰۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۵.۳۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵۲) |
(۵۸.۱۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۷ |
(۸۵.۳۷) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
|
|