| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۰.۹۶ |
۳.۷۵ |
۳,۱۶۷.۲۱ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۰.۶۲ |
۳.۴۵ |
۸۶۹.۹۵ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۰.۵۹ |
۳.۵۵ |
۷۴۴.۳۹ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۰.۷۴ |
۲.۱۵ |
۱,۳۸۷.۷۵ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۸۲ |
۵۵۷.۵ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۵۸ |
۲.۰۴ |
۷۲۵.۵۷ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۶ |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۷.۰۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۱.۵۲ |
۴۵.۳۱ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵۲) |
(۵۸.۱۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱.۹۷ |
(۸۵.۳۷) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۱۵ |
۴.۳۶ |
۷۴.۵۶ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۴۹ |
۱.۰۷ |
۵۰۵.۵۳ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
|
|