| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۶ |
۳.۷۸ |
۷۸۱.۴۱ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۲۱ |
۲.۵۵ |
۱۱۴.۱۵ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۶ |
(۱۲.۴۱) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲.۸۳ |
(۳۲.۷۹) |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۴ |
۰ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۵ |
۰ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵۳.۸۳ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۴۱ |
(۰.۲۴) |
۳۴۵.۸۲ |
(۵۸.۷) |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۵.۱۱) |
(۴۳.۸۴) |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۳۱ |
۰.۴۹ |
۲۱۰.۲۱ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۱۸ |
۰.۴۸ |
۹۴.۹۵ |
۴۷۷.۴ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۵ |
۰ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۳۸ |
(۱.۳۷) |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۹.۷۶ |
(۶۷.۱۷) |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۲۰.۸۹) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۷۸) |
۷۶.۷۳ |
(۹۴.۱۶) |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۴) |
۱۶۴.۷۱ |
(۸۶.۰۱) |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
|
|