لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/13	68,756	68,714	70,301	1,587	150,000,000	34,012,691,306	115,480,897	30,727,048,020	3,285,643,286	225,770,353,310,607
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/12	68,678	68,635	70,332	1,697	150,000,000	33,862,691,306	264,348,739	30,611,567,123	3,251,124,183	223,140,321,699,199
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/11	68,599	68,555	70,221	1,666	150,000,000	33,712,691,306	98,078,199	30,347,218,384	3,365,472,922	230,721,323,910,101
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/10	68,522	68,476	70,112	1,636	150,000,000	33,562,691,306	85,515,868	30,249,140,185	3,313,551,121	226,899,623,041,391
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/09	68,497	68,449	70,208	1,759	0	33,412,691,306	0	30,163,624,317	3,249,066,989	222,396,131,803,226
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/08	68,471	68,423	70,160	1,737	0	33,412,691,306	0	30,163,624,317	3,249,066,989	222,311,375,443,700
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/07	68,444	68,396	70,123	1,727	150,000,000	33,412,691,306	150,231,102	30,163,624,317	3,249,066,989	222,222,850,476,583
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/06	68,357	68,309	70,027	1,718	150,000,000	33,262,691,306	75,235,809	30,013,393,215	3,249,298,091	221,956,918,841,818
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/05	68,280	68,230	70,045	1,815	150,000,000	33,112,691,306	197,079,987	29,938,157,406	3,174,533,900	216,598,099,225,854
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/04	68,200	68,151	69,966	1,815	150,000,000	32,962,691,306	132,192,957	29,741,077,419	3,221,613,887	219,556,454,818,066
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/03	68,121	68,072	69,883	1,811	150,000,000	32,812,691,306	77,525,006	29,608,884,462	3,203,806,844	218,090,080,394,301
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/02	68,097	68,046	69,933	1,887	0	32,662,691,306	0	29,531,359,456	3,131,331,850	213,074,598,956,075
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/01	68,070	68,019	69,897	1,878	0	32,662,691,306	0	29,531,359,456	3,131,331,850	212,991,030,373,280
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/07/30	68,044	67,993	69,860	1,867	150,000,000	32,662,691,306	121,668,948	29,531,359,456	3,131,331,850	212,909,365,365,131
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/07/29	67,958	67,907	69,721	1,814	150,000,000	32,512,691,306	269,315,508	29,409,690,508	3,103,000,798	210,716,044,083,811
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/07/28	67,878	67,828	69,591	1,763	150,000,000	32,362,691,306	184,126,593	29,140,375,000	3,222,316,306	218,563,513,213,584
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/07/27	67,798	67,749	69,535	1,786	150,000,000	32,212,691,306	88,849,965	28,956,248,407	3,256,442,899	220,621,289,308,876
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/07/26	67,721	67,671	69,554	1,883	150,000,000	32,062,691,306	159,838,053	28,867,398,442	3,195,292,864	216,228,107,176,240
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/07/25	67,697	67,645	69,282	1,637	0	31,912,691,306	0	28,707,560,389	3,205,130,917	216,810,505,972,041
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/07/24	67,672	67,619	69,249	1,630	0	31,912,691,306	0	28,707,560,389	3,205,130,917	216,727,908,997,535
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...144 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹