صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۱۹۲۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/26 56,627 56,584 59,013 2,429 100,000,000 21,664,484,848 176,692,381 19,418,095,458 2,246,389,390 127,110,055,287,616
2 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/25 56,528 56,487 58,825 2,338 100,000,000 21,564,484,848 39,884,075 19,241,403,077 2,323,081,771 131,223,864,164,864
3 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/24 56,496 56,454 58,826 2,372 0 21,464,484,848 0 19,201,519,002 2,262,965,846 127,753,541,958,300
4 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/23 56,463 56,422 58,799 2,377 0 21,464,484,848 0 19,201,519,002 2,262,965,846 127,680,749,342,872
5 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/22 56,432 56,390 58,767 2,377 140,000,000 21,464,484,848 156,096,795 19,201,519,002 2,262,965,846 127,609,465,837,907
6 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/21 56,359 56,318 58,796 2,478 190,000,000 21,324,484,848 108,073,536 19,045,422,207 2,279,062,641 128,353,087,439,634
7 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/20 56,295 56,252 58,903 2,651 70,000,000 21,134,484,848 82,108,369 18,937,348,671 2,197,136,177 123,593,891,947,577
8 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/19 56,230 56,188 58,731 2,543 70,000,000 21,064,484,848 72,108,833 18,855,240,302 2,209,244,546 124,132,135,992,266
9 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/18 56,167 56,124 58,702 2,578 70,000,000 20,994,484,848 31,559,677 18,783,131,469 2,211,353,379 124,110,502,931,546
10 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/17 56,148 56,103 58,824 2,721 0 20,924,484,848 0 18,751,571,792 2,172,913,056 121,907,597,770,230
11 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/16 56,135 56,091 58,794 2,703 0 20,924,484,848 0 18,751,571,792 2,172,913,056 121,880,680,364,970
12 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/15 56,105 56,060 58,763 2,703 100,000,000 20,924,484,848 270,966,634 18,751,571,792 2,172,913,056 121,814,572,270,537
13 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/14 56,034 55,993 58,482 2,489 70,000,000 20,824,484,848 0 18,480,605,158 2,343,879,690 131,240,120,517,631
14 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/13 55,972 55,929 58,588 2,659 110,000,000 20,754,484,848 105,344,081 18,480,605,158 2,273,879,690 127,176,072,002,732
15 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/12 55,922 55,879 58,676 2,797 70,000,000 20,644,484,848 22,069,979 18,375,261,077 2,269,223,771 126,802,985,020,535
16 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/11 55,880 55,834 58,692 2,858 130,000,000 20,574,484,848 15,114,076 18,353,191,098 2,221,293,750 124,024,561,036,435
17 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/10 55,826 55,778 58,757 2,979 0 20,444,484,848 0 18,338,077,022 2,106,407,826 117,492,118,646,002
18 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/09 55,818 55,770 58,725 2,955 0 20,444,484,848 0 18,338,077,022 2,106,407,826 117,473,415,814,680
19 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/08 55,786 55,738 58,693 2,955 40,000,000 20,444,484,848 152,785,873 18,338,077,022 2,106,407,826 117,406,260,598,939
20 صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا 1403/12/07 55,718 55,672 58,487 2,815 60,000,000 20,404,484,848 96,887,241 18,185,291,149 2,219,193,699 123,547,214,676,114