لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/30	50,373	50,322	50,535	213	50,000,000	15,195,967,046	103,837,852	13,048,102,557	2,147,864,489	108,084,412,054,666
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/29	50,317	50,268	50,501	233	50,000,000	15,145,967,046	14,229,840	12,944,264,705	2,201,702,341	110,675,356,515,229
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/28	50,264	50,214	50,637	423	50,000,000	15,095,967,046	21,949,394	12,930,034,865	2,165,932,181	108,760,125,787,363
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/27	50,246	50,196	50,683	487	0	15,045,967,046	0	12,908,085,471	2,137,881,575	107,313,138,471,249
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/26	50,236	50,186	50,658	472	0	15,045,967,046	0	12,908,085,471	2,137,881,575	107,290,982,366,370
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/25	50,212	50,161	50,634	473	50,000,000	15,045,967,046	76,334,812	12,908,085,471	2,137,881,575	107,238,774,595,441
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/24	50,147	50,100	50,554	454	50,000,000	14,995,967,046	111,068,370	12,831,750,659	2,164,216,387	108,427,689,290,906
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/23	50,093	50,047	50,649	602	50,000,000	14,945,967,046	38,066,966	12,720,682,289	2,225,284,757	111,369,425,975,709
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/22	50,040	49,994	50,692	698	50,000,000	14,895,967,046	33,504,641	12,682,615,323	2,213,351,723	110,654,290,946,425
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/21	49,986	49,940	50,680	740	50,000,000	14,845,967,046	5,969,622	12,649,110,682	2,196,856,364	109,710,930,966,879
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/20	49,969	49,923	50,589	666	0	14,795,967,046	0	12,643,141,060	2,152,825,986	107,475,372,165,826
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/19	49,958	49,912	50,564	652	0	14,795,967,046	0	12,643,141,060	2,152,825,986	107,451,452,851,311
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/18	49,934	49,887	50,540	653	50,000,000	14,795,967,046	40,418,612	12,643,141,060	2,152,825,986	107,398,608,778,231
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/17	49,873	49,827	50,510	683	50,000,000	14,745,967,046	0	12,602,722,448	2,143,244,598	106,792,207,693,976
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/16	49,821	49,774	50,690	916	90,000,000	14,695,967,046	0	12,602,722,448	2,093,244,598	104,189,238,084,143
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/15	49,769	49,721	50,477	756	50,000,000	14,605,967,046	51,759,786	12,602,722,448	2,003,244,598	99,604,017,006,985
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/14	49,715	49,668	50,426	758	59,000,000	14,555,967,046	72,000,000	12,550,962,662	2,005,004,384	99,583,748,015,457
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/13	49,698	49,650	50,401	751	0	14,496,967,046	0	12,478,962,662	2,018,004,384	100,194,676,509,851
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/12	49,689	49,641	50,375	734	0	14,496,967,046	0	12,478,962,662	2,018,004,384	100,176,606,602,263
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/07/11	49,662	49,615	50,348	733	50,000,000	14,496,967,046	156,926,617	12,478,962,662	2,018,004,384	100,122,790,520,869
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...125 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹