لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/26 | 56,627 | 56,584 | 59,013 | 2,429 | 100,000,000 | 21,664,484,848 | 176,692,381 | 19,418,095,458 | 2,246,389,390 | 127,110,055,287,616 |
2 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/25 | 56,528 | 56,487 | 58,825 | 2,338 | 100,000,000 | 21,564,484,848 | 39,884,075 | 19,241,403,077 | 2,323,081,771 | 131,223,864,164,864 |
3 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/24 | 56,496 | 56,454 | 58,826 | 2,372 | 0 | 21,464,484,848 | 0 | 19,201,519,002 | 2,262,965,846 | 127,753,541,958,300 |
4 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/23 | 56,463 | 56,422 | 58,799 | 2,377 | 0 | 21,464,484,848 | 0 | 19,201,519,002 | 2,262,965,846 | 127,680,749,342,872 |
5 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/22 | 56,432 | 56,390 | 58,767 | 2,377 | 140,000,000 | 21,464,484,848 | 156,096,795 | 19,201,519,002 | 2,262,965,846 | 127,609,465,837,907 |
6 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/21 | 56,359 | 56,318 | 58,796 | 2,478 | 190,000,000 | 21,324,484,848 | 108,073,536 | 19,045,422,207 | 2,279,062,641 | 128,353,087,439,634 |
7 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/20 | 56,295 | 56,252 | 58,903 | 2,651 | 70,000,000 | 21,134,484,848 | 82,108,369 | 18,937,348,671 | 2,197,136,177 | 123,593,891,947,577 |
8 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/19 | 56,230 | 56,188 | 58,731 | 2,543 | 70,000,000 | 21,064,484,848 | 72,108,833 | 18,855,240,302 | 2,209,244,546 | 124,132,135,992,266 |
9 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/18 | 56,167 | 56,124 | 58,702 | 2,578 | 70,000,000 | 20,994,484,848 | 31,559,677 | 18,783,131,469 | 2,211,353,379 | 124,110,502,931,546 |
10 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/17 | 56,148 | 56,103 | 58,824 | 2,721 | 0 | 20,924,484,848 | 0 | 18,751,571,792 | 2,172,913,056 | 121,907,597,770,230 |
11 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/16 | 56,135 | 56,091 | 58,794 | 2,703 | 0 | 20,924,484,848 | 0 | 18,751,571,792 | 2,172,913,056 | 121,880,680,364,970 |
12 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/15 | 56,105 | 56,060 | 58,763 | 2,703 | 100,000,000 | 20,924,484,848 | 270,966,634 | 18,751,571,792 | 2,172,913,056 | 121,814,572,270,537 |
13 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/14 | 56,034 | 55,993 | 58,482 | 2,489 | 70,000,000 | 20,824,484,848 | 0 | 18,480,605,158 | 2,343,879,690 | 131,240,120,517,631 |
14 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/13 | 55,972 | 55,929 | 58,588 | 2,659 | 110,000,000 | 20,754,484,848 | 105,344,081 | 18,480,605,158 | 2,273,879,690 | 127,176,072,002,732 |
15 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/12 | 55,922 | 55,879 | 58,676 | 2,797 | 70,000,000 | 20,644,484,848 | 22,069,979 | 18,375,261,077 | 2,269,223,771 | 126,802,985,020,535 |
16 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/11 | 55,880 | 55,834 | 58,692 | 2,858 | 130,000,000 | 20,574,484,848 | 15,114,076 | 18,353,191,098 | 2,221,293,750 | 124,024,561,036,435 |
17 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/10 | 55,826 | 55,778 | 58,757 | 2,979 | 0 | 20,444,484,848 | 0 | 18,338,077,022 | 2,106,407,826 | 117,492,118,646,002 |
18 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/09 | 55,818 | 55,770 | 58,725 | 2,955 | 0 | 20,444,484,848 | 0 | 18,338,077,022 | 2,106,407,826 | 117,473,415,814,680 |
19 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/08 | 55,786 | 55,738 | 58,693 | 2,955 | 40,000,000 | 20,444,484,848 | 152,785,873 | 18,338,077,022 | 2,106,407,826 | 117,406,260,598,939 |
20 | صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا | 1403/12/07 | 55,718 | 55,672 | 58,487 | 2,815 | 60,000,000 | 20,404,484,848 | 96,887,241 | 18,185,291,149 | 2,219,193,699 | 123,547,214,676,114 |