لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/17	62,090	62,037	63,441	1,404	50,000,000	25,394,713,785	25,450,000	22,822,297,513	2,572,416,272	159,585,235,185,814
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/16	61,969	61,913	63,456	1,543	110,200,000	25,344,713,785	35,812,934	22,796,847,513	2,547,866,272	157,746,634,407,693
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/15	61,950	61,894	63,595	1,701	0	25,234,513,785	0	22,761,034,579	2,473,479,206	153,093,385,208,808
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/14	61,932	61,876	63,563	1,687	0	25,234,513,785	0	22,761,034,579	2,473,479,206	153,048,163,010,416
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/13	61,913	61,857	63,532	1,675	0	25,234,513,785	0	22,761,034,579	2,473,479,206	153,000,958,561,643
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/12	61,896	61,839	63,500	1,661	0	25,234,513,785	0	22,761,034,579	2,473,479,206	152,958,594,433,754
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/11	61,877	61,820	63,452	1,632	40,000,000	25,234,513,785	2,000,000	22,761,034,579	2,473,479,206	152,911,015,029,150
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/10	61,707	61,654	63,407	1,753	42,700,000	25,194,513,785	40,000,000	22,759,034,579	2,435,479,206	150,157,100,877,229
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/09	61,610	61,556	63,443	1,887	40,000,000	25,151,813,785	66,445,913	22,719,034,579	2,432,779,206	149,752,585,095,898
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/08	61,512	61,458	63,494	2,036	43,620,000	25,111,813,785	44,248,669	22,652,588,666	2,459,225,119	151,139,344,013,930
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/07	61,415	61,360	63,488	2,128	50,000,000	25,068,193,785	91,141,716	22,608,339,997	2,459,853,788	150,936,549,635,775
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/06	61,382	61,327	63,550	2,223	0	25,018,193,785	0	22,517,198,281	2,500,995,504	153,378,319,562,548
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/05	61,350	61,295	63,519	2,224	0	25,018,193,785	0	22,517,198,281	2,500,995,504	153,299,093,902,421
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/04	61,317	61,262	63,486	2,224	50,000,000	25,018,193,785	23,392,644	22,517,198,281	2,500,995,504	153,215,152,484,013
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/03	61,245	61,189	63,392	2,203	32,200,000	24,968,193,785	0	22,493,805,637	2,474,388,148	151,406,133,295,596
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/02	61,197	61,140	63,324	2,184	0	24,935,993,785	129,966,022	22,493,805,637	2,442,188,148	149,316,429,651,917
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/01	61,145	61,091	63,119	2,028	0	24,935,993,785	0	22,363,839,615	2,572,154,170	157,136,241,444,962
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/03/31	61,096	61,042	63,201	2,159	0	24,935,993,785	373,100,000	22,363,839,615	2,572,154,170	157,010,372,368,518
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/03/30	60,997	60,950	62,884	1,934	0	24,935,993,785	0	21,990,739,615	2,945,254,170	179,512,100,177,630
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/03/29	60,998	60,950	62,852	1,902	0	24,935,993,785	0	21,990,739,615	2,945,254,170	179,514,583,689,102
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...138 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹