لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/09	61,610	61,556	63,443	1,887	40,000,000	25,151,813,785	66,445,913	22,719,034,579	2,432,779,206	149,752,585,095,898
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/08	61,512	61,458	63,494	2,036	43,620,000	25,111,813,785	44,248,669	22,652,588,666	2,459,225,119	151,139,344,013,930
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/07	61,415	61,360	63,488	2,128	50,000,000	25,068,193,785	91,141,716	22,608,339,997	2,459,853,788	150,936,549,635,775
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/06	61,382	61,327	63,550	2,223	0	25,018,193,785	0	22,517,198,281	2,500,995,504	153,378,319,562,548
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/05	61,350	61,295	63,519	2,224	0	25,018,193,785	0	22,517,198,281	2,500,995,504	153,299,093,902,421
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/04	61,317	61,262	63,486	2,224	50,000,000	25,018,193,785	23,392,644	22,517,198,281	2,500,995,504	153,215,152,484,013
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/03	61,245	61,189	63,392	2,203	32,200,000	24,968,193,785	0	22,493,805,637	2,474,388,148	151,406,133,295,596
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/02	61,197	61,140	63,324	2,184	0	24,935,993,785	129,966,022	22,493,805,637	2,442,188,148	149,316,429,651,917
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/01	61,145	61,091	63,119	2,028	0	24,935,993,785	0	22,363,839,615	2,572,154,170	157,136,241,444,962
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/03/31	61,096	61,042	63,201	2,159	0	24,935,993,785	373,100,000	22,363,839,615	2,572,154,170	157,010,372,368,518
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/03/30	60,997	60,950	62,884	1,934	0	24,935,993,785	0	21,990,739,615	2,945,254,170	179,512,100,177,630
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/03/29	60,998	60,950	62,852	1,902	0	24,935,993,785	0	21,990,739,615	2,945,254,170	179,514,583,689,102
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/03/28	60,998	60,950	62,818	1,868	0	24,935,993,785	0	21,990,739,615	2,945,254,170	179,514,320,252,539
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/03/27	60,998	60,950	62,786	1,836	0	24,935,993,785	0	21,990,739,615	2,945,254,170	179,514,488,379,889
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/03/26	60,998	60,950	62,752	1,802	0	24,935,993,785	0	21,990,739,615	2,945,254,170	179,514,590,701,444
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/03/25	60,998	60,950	62,717	1,767	0	24,935,993,785	0	21,990,739,615	2,945,254,170	179,513,869,871,103
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/03/24	60,997	60,950	62,675	1,725	0	24,935,993,785	0	21,990,739,615	2,945,254,170	179,511,778,351,668
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/03/23	60,997	60,950	62,640	1,690	0	24,935,993,785	0	21,990,739,615	2,945,254,170	179,511,888,140,764
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/03/22	60,997	60,950	62,605	1,655	0	24,935,993,785	0	21,990,739,615	2,945,254,170	179,511,830,637,233
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/03/21	60,997	60,950	62,570	1,620	30,000,000	24,935,993,785	32,248,966	21,990,739,615	2,945,254,170	179,511,932,396,226
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...137 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹