لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/21	62,341	62,285	63,646	1,361	131,800,000	25,576,513,785	47,472,540	22,876,343,146	2,700,170,639	168,181,156,359,299
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/20	62,308	62,254	63,563	1,309	0	25,444,713,785	0	22,828,870,606	2,615,843,179	162,845,638,862,304
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/19	62,277	62,223	63,526	1,303	0	25,444,713,785	0	22,828,870,606	2,615,843,179	162,765,659,856,587
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/18	62,246	62,192	63,499	1,307	50,000,000	25,444,713,785	6,573,093	22,828,870,606	2,615,843,179	162,683,621,688,070
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/17	62,090	62,037	63,441	1,404	50,000,000	25,394,713,785	25,450,000	22,822,297,513	2,572,416,272	159,585,235,185,814
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/16	61,969	61,913	63,456	1,543	110,200,000	25,344,713,785	35,812,934	22,796,847,513	2,547,866,272	157,746,634,407,693
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/15	61,950	61,894	63,595	1,701	0	25,234,513,785	0	22,761,034,579	2,473,479,206	153,093,385,208,808
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/14	61,932	61,876	63,563	1,687	0	25,234,513,785	0	22,761,034,579	2,473,479,206	153,048,163,010,416
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/13	61,913	61,857	63,532	1,675	0	25,234,513,785	0	22,761,034,579	2,473,479,206	153,000,958,561,643
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/12	61,896	61,839	63,500	1,661	0	25,234,513,785	0	22,761,034,579	2,473,479,206	152,958,594,433,754
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/11	61,877	61,820	63,452	1,632	40,000,000	25,234,513,785	2,000,000	22,761,034,579	2,473,479,206	152,911,015,029,150
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/10	61,707	61,654	63,407	1,753	42,700,000	25,194,513,785	40,000,000	22,759,034,579	2,435,479,206	150,157,100,877,229
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/09	61,610	61,556	63,443	1,887	40,000,000	25,151,813,785	66,445,913	22,719,034,579	2,432,779,206	149,752,585,095,898
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/08	61,512	61,458	63,494	2,036	43,620,000	25,111,813,785	44,248,669	22,652,588,666	2,459,225,119	151,139,344,013,930
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/07	61,415	61,360	63,488	2,128	50,000,000	25,068,193,785	91,141,716	22,608,339,997	2,459,853,788	150,936,549,635,775
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/06	61,382	61,327	63,550	2,223	0	25,018,193,785	0	22,517,198,281	2,500,995,504	153,378,319,562,548
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/05	61,350	61,295	63,519	2,224	0	25,018,193,785	0	22,517,198,281	2,500,995,504	153,299,093,902,421
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/04	61,317	61,262	63,486	2,224	50,000,000	25,018,193,785	23,392,644	22,517,198,281	2,500,995,504	153,215,152,484,013
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/03	61,245	61,189	63,392	2,203	32,200,000	24,968,193,785	0	22,493,805,637	2,474,388,148	151,406,133,295,596
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/04/02	61,197	61,140	63,324	2,184	0	24,935,993,785	129,966,022	22,493,805,637	2,442,188,148	149,316,429,651,917
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...138 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹