لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/17	90,462	90,410	92,126	1,716	133,000,000	55,626,869,848	157,828,526	51,505,645,836	4,121,224,012	372,600,497,121,277
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/16	90,346	90,295	91,990	1,695	200,000,000	55,493,869,848	231,820,093	51,347,817,310	4,146,052,538	374,366,970,745,355
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/15	90,232	90,179	91,861	1,682	70,000,000	55,293,869,848	67,730,908	51,115,997,217	4,177,872,631	376,758,391,756,413
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/14	90,115	90,064	91,798	1,734	48,000,000	55,223,869,848	72,024,412	51,048,266,309	4,175,603,539	376,071,850,641,674
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/13	90,075	90,026	91,615	1,589	0	55,175,869,848	0	50,976,241,897	4,199,627,951	378,077,209,109,086
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/12	90,037	89,987	91,566	1,579	0	55,175,869,848	0	50,976,241,897	4,199,627,951	377,911,224,131,392
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/11	89,998	89,949	91,510	1,561	53,000,000	55,175,869,848	57,728,076	50,976,241,897	4,199,627,951	377,751,438,417,148
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/10	89,882	89,835	91,370	1,535	52,000,000	55,122,869,848	40,873,694	50,918,513,821	4,204,356,027	377,698,701,084,198
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/09	89,772	89,720	91,349	1,629	68,000,000	55,070,869,848	64,589,039	50,877,640,127	4,193,229,721	376,216,493,543,966
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/08	89,706	89,655	91,193	1,538	0	55,002,869,848	0	50,813,051,088	4,189,818,760	375,637,924,309,038
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/07	89,641	89,590	91,154	1,564	48,000,000	55,002,869,848	61,957,516	50,813,051,088	4,189,818,760	375,365,847,079,479
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/06	89,570	89,519	90,984	1,465	0	54,954,869,848	0	50,751,093,572	4,203,776,276	376,317,522,393,933
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/05	89,499	89,448	90,931	1,483	0	54,954,869,848	0	50,751,093,572	4,203,776,276	376,020,949,177,153
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/04	89,427	89,377	90,880	1,503	80,000,000	54,954,869,848	73,327,554	50,751,093,572	4,203,776,276	375,718,965,132,922
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/03	89,313	89,263	90,722	1,459	50,000,000	54,874,869,848	53,970,857	50,677,766,018	4,197,103,830	374,645,993,607,557
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/02	89,199	89,149	90,733	1,584	48,000,000	54,824,869,848	45,215,421	50,623,795,161	4,201,074,687	374,521,729,557,844
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/01	89,083	89,035	90,632	1,597	100,000,000	54,776,869,848	40,817,119	50,578,579,740	4,198,290,108	373,794,027,755,457
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/05/31	88,970	88,921	90,527	1,606	150,000,000	54,676,869,848	70,766,899	50,537,762,621	4,139,107,227	368,055,408,894,068
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/05/30	88,934	88,884	90,327	1,443	0	54,526,869,848	0	50,466,995,722	4,059,874,126	360,859,343,294,676
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/05/29	88,896	88,846	90,276	1,430	0	54,526,869,848	0	50,466,995,722	4,059,874,126	360,704,190,585,913
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...159 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹