لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/23	91,329	91,281	93,062	1,781	48,000,000	55,913,869,848	6,411,766	51,673,640,019	4,240,229,829	387,051,387,506,595
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/22	91,245	91,193	92,989	1,796	43,000,000	55,865,869,848	47,136,834	51,667,228,253	4,198,641,595	382,888,232,387,580
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/21	90,732	90,680	92,473	1,793	48,000,000	55,822,869,848	76,639,166	51,620,091,419	4,202,778,429	381,108,437,162,173
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/20	90,653	90,602	92,288	1,686	0	55,774,869,848	0	51,543,452,253	4,231,417,595	383,376,282,702,874
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/19	90,614	90,564	92,217	1,653	0	55,774,869,848	0	51,543,452,253	4,231,417,595	383,212,633,131,228
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/18	90,576	90,525	92,170	1,645	148,000,000	55,774,869,848	37,806,417	51,543,452,253	4,231,417,595	383,048,080,027,348
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/17	90,462	90,410	92,126	1,716	133,000,000	55,626,869,848	157,828,526	51,505,645,836	4,121,224,012	372,600,497,121,277
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/16	90,346	90,295	91,990	1,695	200,000,000	55,493,869,848	231,820,093	51,347,817,310	4,146,052,538	374,366,970,745,355
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/15	90,232	90,179	91,861	1,682	70,000,000	55,293,869,848	67,730,908	51,115,997,217	4,177,872,631	376,758,391,756,413
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/14	90,115	90,064	91,798	1,734	48,000,000	55,223,869,848	72,024,412	51,048,266,309	4,175,603,539	376,071,850,641,674
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/13	90,075	90,026	91,615	1,589	0	55,175,869,848	0	50,976,241,897	4,199,627,951	378,077,209,109,086
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/12	90,037	89,987	91,566	1,579	0	55,175,869,848	0	50,976,241,897	4,199,627,951	377,911,224,131,392
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/11	89,998	89,949	91,510	1,561	53,000,000	55,175,869,848	57,728,076	50,976,241,897	4,199,627,951	377,751,438,417,148
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/10	89,882	89,835	91,370	1,535	52,000,000	55,122,869,848	40,873,694	50,918,513,821	4,204,356,027	377,698,701,084,198
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/09	89,772	89,720	91,349	1,629	68,000,000	55,070,869,848	64,589,039	50,877,640,127	4,193,229,721	376,216,493,543,966
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/08	89,706	89,655	91,193	1,538	0	55,002,869,848	0	50,813,051,088	4,189,818,760	375,637,924,309,038
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/07	89,641	89,590	91,154	1,564	48,000,000	55,002,869,848	61,957,516	50,813,051,088	4,189,818,760	375,365,847,079,479
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/06	89,570	89,519	90,984	1,465	0	54,954,869,848	0	50,751,093,572	4,203,776,276	376,317,522,393,933
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/05	89,499	89,448	90,931	1,483	0	54,954,869,848	0	50,751,093,572	4,203,776,276	376,020,949,177,153
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/04	89,427	89,377	90,880	1,503	80,000,000	54,954,869,848	73,327,554	50,751,093,572	4,203,776,276	375,718,965,132,922
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...160 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹