لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/07/10	92,569	92,516	94,490	1,974	0	56,646,869,848	0	52,467,319,521	4,179,550,327	386,675,770,912,500
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/07/09	92,520	92,468	94,441	1,973	0	56,646,869,848	0	52,467,319,521	4,179,550,327	386,473,269,997,883
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/07/08	92,471	92,419	94,392	1,973	130,000,000	56,646,869,848	62,400,000	52,467,319,521	4,179,550,327	386,268,043,187,694
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/07/07	92,349	92,296	94,301	2,005	3,000,000	56,516,869,848	135,050,000	52,404,919,521	4,111,950,327	379,515,614,702,366
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/07/06	92,129	92,078	94,068	1,990	95,000,000	56,513,869,848	38,330,000	52,269,869,521	4,244,000,327	390,780,623,037,892
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/07/05	91,974	91,923	93,916	1,993	35,000,000	56,418,869,848	56,480,000	52,231,539,521	4,187,330,327	384,910,835,151,346
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/07/04	91,856	91,806	93,788	1,982	60,000,000	56,383,869,848	35,200,000	52,175,059,521	4,208,810,327	386,394,113,559,546
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/07/03	91,817	91,767	93,673	1,906	0	56,323,869,848	0	52,139,859,521	4,184,010,327	383,954,549,649,157
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/07/02	91,778	91,728	93,621	1,893	0	56,323,869,848	0	52,139,859,521	4,184,010,327	383,791,250,189,714
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/07/01	91,738	91,688	93,577	1,889	120,000,000	56,323,869,848	158,800,000	52,139,859,521	4,184,010,327	383,623,089,786,295
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/31	91,828	91,778	93,479	1,701	110,000,000	56,203,869,848	113,600,000	51,981,059,521	4,222,810,327	387,562,052,742,305
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/30	91,757	91,710	93,503	1,793	20,000,000	56,093,869,848	19,000,000	51,867,459,521	4,226,410,327	387,605,686,161,317
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/29	91,746	91,698	93,489	1,791	30,000,000	56,073,869,848	21,080,000	51,848,459,521	4,225,410,327	387,462,832,782,141
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/28	91,686	91,638	93,432	1,794	30,000,000	56,043,869,848	27,670,000	51,827,379,521	4,216,490,327	386,391,638,374,237
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/27	91,599	91,551	93,345	1,794	0	56,013,869,848	0	51,799,709,521	4,214,160,327	385,810,381,173,828
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/26	91,552	91,504	93,298	1,794	0	56,013,869,848	0	51,799,709,521	4,214,160,327	385,613,353,144,642
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/25	91,486	91,438	93,231	1,793	50,000,000	56,013,869,848	24,450,000	51,799,709,521	4,214,160,327	385,332,885,561,510
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/24	91,371	91,323	93,128	1,805	50,000,000	55,963,869,848	101,619,502	51,775,259,521	4,188,610,327	382,517,394,107,333
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/23	91,329	91,281	93,062	1,781	48,000,000	55,913,869,848	6,411,766	51,673,640,019	4,240,229,829	387,051,387,506,595
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/06/22	91,245	91,193	92,989	1,796	43,000,000	55,865,869,848	47,136,834	51,667,228,253	4,198,641,595	382,888,232,387,580
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...160 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹