لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/25	65,994	65,929	66,885	956	100,302,204	29,494,861,774	205,000,000	26,591,377,145	2,903,484,629	191,424,318,360,318
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/24	65,914	65,853	66,984	1,131	109,084,441	29,394,559,570	71,025,842	26,386,377,145	3,008,182,425	198,098,339,330,920
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/23	65,838	65,776	66,974	1,198	101,000,000	29,285,475,129	123,357,153	26,315,351,303	2,970,123,826	195,363,201,552,968
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/22	65,763	65,700	66,766	1,066	100,000,000	29,184,475,129	66,302,009	26,191,994,150	2,992,480,979	196,605,629,649,922
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/21	65,749	65,683	66,643	960	0	29,084,475,129	0	26,125,692,141	2,958,782,988	194,342,043,189,503
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/20	65,730	65,666	66,736	1,070	0	29,084,475,129	0	26,125,692,141	2,958,782,988	194,291,200,244,677
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/19	65,712	65,648	66,704	1,056	0	29,084,475,129	0	26,125,692,141	2,958,782,988	194,238,253,139,385
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/18	65,695	65,631	66,677	1,046	160,000,000	29,084,475,129	105,000,000	26,125,692,141	2,958,782,988	194,188,879,728,464
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/17	65,530	65,465	66,719	1,254	105,524,258	28,924,475,129	162,000,000	26,020,692,141	2,903,782,988	190,095,871,352,406
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/16	65,452	65,389	66,537	1,148	104,082,977	28,818,950,871	74,602,636	25,858,692,141	2,960,258,730	193,568,661,674,969
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/15	65,375	65,313	66,331	1,018	100,000,000	28,714,867,894	109,441,008	25,784,089,505	2,930,778,389	191,417,256,379,952
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/14	65,352	65,288	66,245	957	0	28,614,867,894	0	25,674,648,497	2,940,219,397	191,959,623,036,507
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/13	65,326	65,262	66,222	960	0	28,614,867,894	0	25,674,648,497	2,940,219,397	191,885,323,543,469
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/12	65,301	65,237	66,027	790	152,256,861	28,614,867,894	46,933,696	25,674,648,497	2,940,219,397	191,811,301,800,691
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/11	65,220	65,154	65,848	694	102,311,068	28,462,611,033	89,144,666	25,627,714,801	2,834,896,232	184,705,007,589,828
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/10	65,177	65,112	65,696	584	0	28,360,299,965	0	25,538,570,135	2,821,729,830	183,728,684,649,933
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/09	65,135	65,070	65,669	599	100,000,000	28,360,299,965	248,641,704	25,538,570,135	2,821,729,830	183,610,801,638,750
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/08	64,991	64,928	65,302	374	118,310,647	28,260,299,965	0	25,289,928,431	2,970,371,534	192,860,238,905,282
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/07	64,966	64,903	65,408	505	0	28,141,989,318	0	25,289,928,431	2,852,060,887	185,107,142,443,017
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/06	64,942	64,878	65,224	346	0	28,141,989,318	0	25,289,928,431	2,852,060,887	185,035,034,405,173
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...141 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹