لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/05/09	87,259	87,197	87,847	650	0	53,728,271,417	0	49,543,824,789	4,184,446,628	364,872,966,269,634
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/05/08	87,222	87,160	87,791	631	0	53,728,271,417	0	49,543,824,789	4,184,446,628	364,716,023,289,411
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/05/07	87,185	87,123	87,745	622	60,000,000	53,728,271,417	64,267,716	49,543,824,789	4,184,446,628	364,563,222,958,636
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/05/06	87,079	87,013	87,698	685	53,000,000	53,668,271,417	60,068,622	49,479,557,073	4,188,714,344	364,471,459,508,804
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/05/05	86,964	86,901	87,569	668	55,194,821	53,615,271,417	50,301,798	49,419,488,451	4,195,782,966	364,619,042,759,513
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/05/04	86,852	86,790	87,455	665	16,719,367	53,560,076,596	59,110,057	49,369,186,653	4,190,889,943	363,727,622,322,664
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/05/03	86,748	86,679	87,313	634	44,677,639	53,543,357,229	16,719,367	49,310,076,596	4,233,280,633	366,938,597,120,647
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/05/02	86,712	86,642	87,356	714	0	53,498,679,590	0	49,293,357,229	4,205,322,361	364,358,803,118,487
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/05/01	86,675	86,606	87,310	704	0	53,498,679,590	0	49,293,357,229	4,205,322,361	364,204,931,219,378
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/04/31	86,639	86,569	87,266	697	76,770,343	53,498,679,590	44,677,639	49,293,357,229	4,205,322,361	364,052,301,527,577
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/04/30	86,527	86,459	87,129	670	57,180,374	53,421,909,247	110,497,174	49,248,679,590	4,173,229,657	360,812,032,186,717
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/04/29	86,414	86,348	86,993	645	4,714,802	53,364,728,873	25,655,803	49,138,182,416	4,226,546,457	364,952,103,998,903
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/04/28	86,304	86,238	86,978	740	87,543,782	53,360,014,071	65,721,978	49,112,526,613	4,247,487,458	366,296,718,541,761
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/04/27	86,189	86,128	86,935	807	51,970,081	53,272,470,289	44,339,154	49,046,804,635	4,225,665,654	363,946,425,023,435
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/04/26	86,154	86,091	86,859	768	0	53,220,500,208	0	49,002,465,481	4,218,034,727	363,134,766,798,665
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/04/25	86,117	86,054	86,814	760	0	53,220,500,208	0	49,002,465,481	4,218,034,727	362,979,384,543,249
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/04/24	86,081	86,018	86,769	751	62,670,484	53,220,500,208	31,965,273	49,002,465,481	4,218,034,727	362,826,490,627,753
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/04/23	85,971	85,909	86,677	768	41,569,773	53,157,829,724	62,670,484	48,970,500,208	4,187,329,516	359,727,757,827,940
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/04/22	85,861	85,799	86,564	765	40,145,500	53,116,259,951	41,569,773	48,907,829,724	4,208,430,227	361,078,521,877,270
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/04/21	85,750	85,689	86,504	815	21,090,941	53,076,114,451	40,145,500	48,866,259,951	4,209,854,500	360,736,946,214,351
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...157 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹