لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/29	51,556	51,489	52,430	941	50,000,000	16,555,967,046	79,770,095	14,222,503,041	2,333,464,005	120,148,261,414,702
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/28	51,500	51,435	52,518	1,083	50,000,000	16,505,967,046	70,237,293	14,142,732,946	2,363,234,100	121,552,790,381,635
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/27	51,443	51,380	52,223	843	50,000,000	16,455,967,046	63,552,205	14,072,495,653	2,383,471,393	122,462,972,292,209
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/26	51,388	51,325	52,177	852	50,000,000	16,405,967,046	86,911,534	14,008,943,448	2,397,023,598	123,027,369,851,167
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/25	51,367	51,307	51,935	628	0	16,355,967,046	0	13,922,031,914	2,433,935,132	124,877,894,663,998
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/24	51,355	51,295	51,910	615	0	16,355,967,046	0	13,922,031,914	2,433,935,132	124,849,355,882,475
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/23	51,329	51,270	51,884	614	50,000,000	16,355,967,046	87,053,274	13,922,031,914	2,433,935,132	124,786,859,710,350
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/22	51,267	51,209	51,742	533	50,000,000	16,305,967,046	52,678,748	13,834,978,640	2,470,988,406	126,535,733,582,715
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/21	51,213	51,154	51,594	440	50,000,000	16,255,967,046	42,824,108	13,782,299,892	2,473,667,154	126,538,935,694,417
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/20	51,156	51,099	51,546	447	100,000,000	16,205,967,046	73,247,570	13,739,475,784	2,466,491,262	126,036,258,684,742
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/19	51,101	51,045	51,388	343	50,000,000	16,105,967,046	65,655,403	13,666,228,214	2,439,738,832	124,537,191,196,860
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/18	51,081	51,027	51,398	371	0	16,055,967,046	0	13,600,572,811	2,455,394,235	125,291,310,077,955
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/17	51,069	51,015	51,373	358	0	16,055,967,046	0	13,600,572,811	2,455,394,235	125,262,597,226,769
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/16	51,044	50,990	51,348	358	100,000,000	16,055,967,046	73,507,238	13,600,572,811	2,455,394,235	125,200,773,176,800
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/15	50,983	50,929	51,272	343	50,000,000	15,955,967,046	78,846,283	13,527,065,573	2,428,901,473	123,702,478,104,465
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/14	50,927	50,875	51,216	341	110,000,000	15,905,967,046	96,409,722	13,448,219,290	2,457,747,756	125,037,330,943,487
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/13	50,872	50,821	51,155	334	50,000,000	15,795,967,046	50,096,929	13,351,809,568	2,444,157,478	124,214,925,262,340
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/12	50,818	50,766	51,259	493	50,000,000	15,745,967,046	20,197,631	13,301,712,639	2,444,254,407	124,085,972,717,801
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/11	50,799	50,748	51,275	527	0	15,695,967,046	0	13,281,515,008	2,414,452,038	122,529,192,561,622
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/08/10	50,788	50,737	51,250	513	0	15,695,967,046	0	13,281,515,008	2,414,452,038	122,501,925,038,716
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹