لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/18	69,001	68,962	70,587	1,625	150,000,000	34,582,691,306	214,485,258	31,144,028,433	3,438,662,873	237,135,734,196,286
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/17	68,920	68,882	70,591	1,709	150,000,000	34,432,691,306	89,974,533	30,929,543,175	3,503,148,131	241,302,919,360,640
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/16	68,895	68,855	70,662	1,807	0	34,282,691,306	0	30,839,568,642	3,443,122,664	237,076,636,118,180
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/15	68,868	68,828	70,622	1,794	0	34,282,691,306	0	30,839,568,642	3,443,122,664	236,982,913,237,710
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/14	68,842	68,802	70,583	1,781	270,000,000	34,282,691,306	112,520,622	30,839,568,642	3,443,122,664	236,892,866,519,596
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/13	68,756	68,714	70,301	1,587	150,000,000	34,012,691,306	115,480,897	30,727,048,020	3,285,643,286	225,770,353,310,607
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/12	68,678	68,635	70,332	1,697	150,000,000	33,862,691,306	264,348,739	30,611,567,123	3,251,124,183	223,140,321,699,199
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/11	68,599	68,555	70,221	1,666	150,000,000	33,712,691,306	98,078,199	30,347,218,384	3,365,472,922	230,721,323,910,101
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/10	68,522	68,476	70,112	1,636	150,000,000	33,562,691,306	85,515,868	30,249,140,185	3,313,551,121	226,899,623,041,391
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/09	68,497	68,449	70,208	1,759	0	33,412,691,306	0	30,163,624,317	3,249,066,989	222,396,131,803,226
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/08	68,471	68,423	70,160	1,737	0	33,412,691,306	0	30,163,624,317	3,249,066,989	222,311,375,443,700
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/07	68,444	68,396	70,123	1,727	150,000,000	33,412,691,306	150,231,102	30,163,624,317	3,249,066,989	222,222,850,476,583
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/06	68,357	68,309	70,027	1,718	150,000,000	33,262,691,306	75,235,809	30,013,393,215	3,249,298,091	221,956,918,841,818
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/05	68,280	68,230	70,045	1,815	150,000,000	33,112,691,306	197,079,987	29,938,157,406	3,174,533,900	216,598,099,225,854
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/04	68,200	68,151	69,966	1,815	150,000,000	32,962,691,306	132,192,957	29,741,077,419	3,221,613,887	219,556,454,818,066
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/03	68,121	68,072	69,883	1,811	150,000,000	32,812,691,306	77,525,006	29,608,884,462	3,203,806,844	218,090,080,394,301
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/02	68,097	68,046	69,933	1,887	0	32,662,691,306	0	29,531,359,456	3,131,331,850	213,074,598,956,075
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/08/01	68,070	68,019	69,897	1,878	0	32,662,691,306	0	29,531,359,456	3,131,331,850	212,991,030,373,280
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/07/30	68,044	67,993	69,860	1,867	150,000,000	32,662,691,306	121,668,948	29,531,359,456	3,131,331,850	212,909,365,365,131
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/07/29	67,958	67,907	69,721	1,814	150,000,000	32,512,691,306	269,315,508	29,409,690,508	3,103,000,798	210,716,044,083,811
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...144 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹