لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/07	64,966	64,903	65,408	505	0	28,141,989,318	0	25,289,928,431	2,852,060,887	185,107,142,443,017
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/06	64,942	64,878	65,224	346	0	28,141,989,318	0	25,289,928,431	2,852,060,887	185,035,034,405,173
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/05	64,916	64,853	65,342	489	100,000,000	28,141,989,318	192,049,937	25,289,928,431	2,852,060,887	184,964,483,890,541
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/04	64,830	64,770	65,162	392	100,793,522	28,041,989,318	0	25,097,878,494	2,944,110,824	190,690,916,237,389
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/03	64,737	64,675	65,160	485	101,335,473	27,941,195,796	137,649,485	25,097,878,494	2,843,317,302	183,890,462,827,960
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/02	64,692	64,630	65,253	623	0	27,839,860,323	0	24,960,229,009	2,879,631,314	186,109,508,046,309
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/06/01	64,648	64,585	65,222	637	100,490,416	27,839,860,323	105,480,280	24,960,229,009	2,879,631,314	185,982,413,909,792
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/05/31	64,618	64,556	65,104	548	0	27,739,369,907	0	24,854,748,729	2,884,621,178	186,220,279,665,577
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/05/30	64,591	64,527	64,918	391	0	27,739,369,907	0	24,854,748,729	2,884,621,178	186,136,666,694,917
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/05/29	64,562	64,498	64,886	388	100,000,000	27,739,369,907	247,397,299	24,854,748,729	2,884,621,178	186,053,176,722,639
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/05/28	64,448	64,389	64,968	579	100,000,000	27,639,369,907	144,150,729	24,607,351,430	3,032,018,477	195,228,939,652,835
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/05/27	64,373	64,314	64,951	637	101,100,000	27,539,369,907	0	24,463,200,701	3,076,169,206	197,842,196,528,638
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/05/26	64,300	64,239	64,940	701	100,000,000	27,438,269,907	149,266,024	24,463,200,701	2,975,069,206	191,115,439,019,641
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/05/25	64,225	64,165	64,793	628	107,043,340	27,338,269,907	86,000,000	24,313,934,677	3,024,335,230	194,056,935,930,179
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/05/24	64,199	64,140	64,655	515	0	27,231,226,567	0	24,227,934,677	3,003,291,890	192,630,872,063,099
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/05/23	64,174	64,115	64,623	508	0	27,231,226,567	0	24,227,934,677	3,003,291,890	192,556,596,993,372
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/05/22	64,150	64,091	64,591	500	100,000,000	27,231,226,567	165,489,635	24,227,934,677	3,003,291,890	192,483,643,228,755
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/05/21	64,067	64,009	64,592	583	57,344,701	27,131,226,567	30,000,000	24,062,445,042	3,068,781,525	196,429,299,122,383
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/05/20	63,994	63,935	64,606	671	50,000,000	27,073,881,866	64,139,379	24,032,445,042	3,041,436,824	194,455,545,969,906
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/05/19	63,920	63,861	64,590	729	110,000,000	27,023,881,866	4,000,000	23,968,305,663	3,055,576,203	195,132,454,041,039
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...140 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹