لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/02/02	58,399	58,347	60,983	2,636	80,000,000	22,904,706,747	95,511,918	20,324,178,699	2,580,528,048	150,566,669,194,847
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/02/01	58,381	58,331	60,926	2,595	180,000,000	22,824,706,747	110,166,547	20,228,666,781	2,596,039,966	151,430,723,379,730
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/31	58,304	58,254	60,881	2,627	80,000,000	22,644,706,747	53,516,874	20,118,500,234	2,526,206,513	147,161,637,007,578
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/30	58,194	58,145	60,727	2,582	72,000,000	22,564,706,747	0	20,064,983,360	2,499,723,387	145,346,868,520,905
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/29	58,170	58,122	60,465	2,343	0	22,492,706,747	0	20,064,983,360	2,427,723,387	141,103,077,796,402
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/28	58,148	58,100	60,432	2,332	0	22,492,706,747	0	20,064,983,360	2,427,723,387	141,050,237,666,413
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/27	58,126	58,077	60,399	2,322	50,000,000	22,492,706,747	16,368,209	20,064,983,360	2,427,723,387	140,995,857,451,058
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/26	58,029	57,980	60,385	2,405	80,000,000	22,442,706,747	88,607,014	20,048,615,151	2,394,091,596	138,809,375,750,797
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/25	57,949	57,900	60,567	2,667	40,000,000	22,362,706,747	114,272,282	19,960,008,137	2,402,698,610	139,116,542,319,116
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/24	58,642	57,820	60,364	2,544	40,000,000	22,322,706,747	33,254,887	19,845,735,855	2,476,970,892	143,217,291,482,692
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/23	57,781	57,739	60,210	2,471	50,000,000	22,282,706,747	24,219,444	19,812,480,968	2,470,225,779	142,628,759,022,630
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/22	57,753	57,714	60,176	2,462	0	22,232,706,747	0	19,788,261,524	2,444,445,223	141,077,528,076,295
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/21	57,728	57,688	60,142	2,454	0	22,232,706,747	0	19,788,261,524	2,444,445,223	141,015,850,630,525
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/20	57,703	57,663	60,109	2,446	40,000,000	22,232,706,747	84,194,164	19,788,261,524	2,444,445,223	140,953,449,676,900
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/19	57,633	57,594	59,983	2,389	40,000,000	22,192,706,747	40,394,544	19,704,067,360	2,488,639,387	143,329,513,227,916
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/18	57,574	57,535	59,810	2,275	50,000,000	22,152,706,747	60,966,069	19,663,672,816	2,489,033,931	143,207,193,611,626
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/17	57,506	57,468	59,770	2,302	46,221,899	22,102,706,747	15,817,685	19,602,706,747	2,500,000,000	143,669,187,738,525
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/16	57,439	57,400	59,755	2,355	50,000,000	22,056,484,848	57,182,508	19,586,889,062	2,469,595,786	141,753,824,791,008
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/15	57,429	57,389	59,731	2,342	0	22,006,484,848	0	19,529,706,554	2,476,778,294	142,140,940,145,896
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/01/14	57,417	57,378	59,699	2,321	0	22,006,484,848	0	19,529,706,554	2,476,778,294	142,112,196,902,440
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...134 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹