لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/26	83,793	83,743	84,426	683	150,000,000	51,930,619,568	187,346,168	47,950,551,785	3,980,067,783	333,301,068,159,665
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/25	83,685	83,636	84,460	824	150,000,000	51,780,619,568	218,554,699	47,763,205,617	4,017,413,951	336,002,339,307,859
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/24	83,577	83,529	84,477	948	150,000,000	51,630,619,568	162,808,750	47,544,650,918	4,085,968,650	341,296,887,016,702
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/23	83,469	83,422	84,470	1,048	130,000,000	51,480,619,568	153,721,503	47,381,842,168	4,098,777,400	341,928,153,143,494
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/22	83,432	83,386	84,516	1,130	0	51,350,619,568	0	47,228,120,665	4,122,498,903	343,757,423,396,336
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/21	83,399	83,351	84,468	1,117	0	51,350,619,568	0	47,228,120,665	4,122,498,903	343,613,952,518,230
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/20	83,362	83,315	84,429	1,114	150,000,000	51,350,619,568	112,292,784	47,228,120,665	4,122,498,903	343,465,237,180,526
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/19	83,257	83,210	83,874	664	80,000,000	51,200,619,568	158,950,144	47,115,827,881	4,084,791,687	339,893,492,164,587
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/18	83,149	83,103	83,769	666	120,000,000	51,120,619,568	78,837,566	46,956,877,737	4,163,741,831	346,021,189,960,716
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/17	83,044	82,997	83,805	808	150,000,000	51,000,619,568	120,273,884	46,878,040,171	4,122,579,397	342,162,312,804,304
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/16	82,938	82,891	83,693	802	170,000,000	50,850,619,568	76,018,114	46,757,766,287	4,092,853,281	339,260,053,920,705
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/15	82,903	82,856	83,729	873	0	50,680,619,568	0	46,681,748,173	3,998,871,395	331,330,068,642,493
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/14	82,867	82,820	83,692	872	0	50,680,619,568	0	46,681,748,173	3,998,871,395	331,186,942,584,447
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/13	82,832	82,785	83,655	870	187,000,000	50,680,619,568	15,534,902	46,681,748,173	3,998,871,395	331,047,427,007,323
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/12	82,730	82,680	83,574	894	150,000,000	50,493,619,568	167,229,591	46,666,213,271	3,827,406,297	316,449,097,632,745
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/11	82,624	82,574	83,555	981	150,000,000	50,343,619,568	507,843,659	46,498,983,680	3,844,635,888	317,467,386,492,114
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/10	82,514	82,469	83,316	847	150,000,000	50,193,619,568	1,879,058	45,991,140,021	4,202,479,547	346,572,747,275,069
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/09	82,410	82,363	83,145	782	150,000,000	50,043,619,568	304,240,942	45,989,260,963	4,054,358,605	333,928,890,568,795
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/08	82,380	82,335	83,077	742	0	49,893,619,568	0	45,685,020,021	4,208,599,547	346,514,356,492,248
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1405/03/07	82,351	82,307	83,036	729	0	49,893,619,568	0	45,685,020,021	4,208,599,547	346,395,684,359,631
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...155 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹