لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/26	56,627	56,584	59,013	2,429	100,000,000	21,664,484,848	176,692,381	19,418,095,458	2,246,389,390	127,110,055,287,616
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/25	56,528	56,487	58,825	2,338	100,000,000	21,564,484,848	39,884,075	19,241,403,077	2,323,081,771	131,223,864,164,864
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/24	56,496	56,454	58,826	2,372	0	21,464,484,848	0	19,201,519,002	2,262,965,846	127,753,541,958,300
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/23	56,463	56,422	58,799	2,377	0	21,464,484,848	0	19,201,519,002	2,262,965,846	127,680,749,342,872
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/22	56,432	56,390	58,767	2,377	140,000,000	21,464,484,848	156,096,795	19,201,519,002	2,262,965,846	127,609,465,837,907
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/21	56,359	56,318	58,796	2,478	190,000,000	21,324,484,848	108,073,536	19,045,422,207	2,279,062,641	128,353,087,439,634
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/20	56,295	56,252	58,903	2,651	70,000,000	21,134,484,848	82,108,369	18,937,348,671	2,197,136,177	123,593,891,947,577
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/19	56,230	56,188	58,731	2,543	70,000,000	21,064,484,848	72,108,833	18,855,240,302	2,209,244,546	124,132,135,992,266
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/18	56,167	56,124	58,702	2,578	70,000,000	20,994,484,848	31,559,677	18,783,131,469	2,211,353,379	124,110,502,931,546
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/17	56,148	56,103	58,824	2,721	0	20,924,484,848	0	18,751,571,792	2,172,913,056	121,907,597,770,230
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/16	56,135	56,091	58,794	2,703	0	20,924,484,848	0	18,751,571,792	2,172,913,056	121,880,680,364,970
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/15	56,105	56,060	58,763	2,703	100,000,000	20,924,484,848	270,966,634	18,751,571,792	2,172,913,056	121,814,572,270,537
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/14	56,034	55,993	58,482	2,489	70,000,000	20,824,484,848	0	18,480,605,158	2,343,879,690	131,240,120,517,631
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/13	55,972	55,929	58,588	2,659	110,000,000	20,754,484,848	105,344,081	18,480,605,158	2,273,879,690	127,176,072,002,732
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/12	55,922	55,879	58,676	2,797	70,000,000	20,644,484,848	22,069,979	18,375,261,077	2,269,223,771	126,802,985,020,535
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/11	55,880	55,834	58,692	2,858	130,000,000	20,574,484,848	15,114,076	18,353,191,098	2,221,293,750	124,024,561,036,435
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/10	55,826	55,778	58,757	2,979	0	20,444,484,848	0	18,338,077,022	2,106,407,826	117,492,118,646,002
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/09	55,818	55,770	58,725	2,955	0	20,444,484,848	0	18,338,077,022	2,106,407,826	117,473,415,814,680
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/08	55,786	55,738	58,693	2,955	40,000,000	20,444,484,848	152,785,873	18,338,077,022	2,106,407,826	117,406,260,598,939
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1403/12/07	55,718	55,672	58,487	2,815	60,000,000	20,404,484,848	96,887,241	18,185,291,149	2,219,193,699	123,547,214,676,114
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...132 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹