لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/10/15	72,648	72,591	74,986	2,395	150,000,000	40,791,291,306	252,662,587	37,778,141,057	3,013,150,249	218,726,636,770,133
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/10/14	72,528	72,469	74,786	2,317	150,000,000	40,641,291,306	165,642,780	37,525,478,470	3,115,812,836	225,799,628,983,463
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/10/13	72,343	72,283	74,529	2,246	0	40,491,291,306	0	37,359,835,690	3,131,455,616	226,351,652,980,794
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/10/12	72,318	72,259	74,483	2,224	0	40,491,291,306	0	37,359,835,690	3,131,455,616	226,274,583,638,558
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/10/11	72,293	72,234	74,445	2,211	0	40,491,291,306	0	37,359,835,690	3,131,455,616	226,197,372,276,395
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/10/10	72,270	72,210	74,409	2,199	150,000,000	40,491,291,306	125,287,562	37,359,835,690	3,131,455,616	226,123,245,872,647
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/10/09	72,107	72,046	74,325	2,279	150,000,000	40,341,291,306	154,808,933	37,234,548,128	3,106,743,178	223,827,877,548,133
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/10/08	72,116	72,055	74,377	2,322	150,000,000	40,191,291,306	136,593,398	37,079,739,195	3,111,552,111	224,202,970,870,830
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/10/07	72,122	72,061	74,393	2,332	150,000,000	40,041,291,306	181,316,116	36,943,145,797	3,098,145,509	223,255,717,547,381
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/10/06	71,994	71,934	74,242	2,308	150,000,000	39,891,291,306	121,597,975	36,761,829,681	3,129,461,625	225,114,547,941,137
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/10/05	71,908	71,841	74,169	2,328	0	39,741,291,306	0	36,640,231,706	3,101,059,600	222,782,581,708,885
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/10/04	71,869	71,802	74,131	2,329	0	39,741,291,306	0	36,640,231,706	3,101,059,600	222,662,111,217,507
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/10/03	71,832	71,765	74,094	2,329	150,000,000	39,741,291,306	50,769,808	36,640,231,706	3,101,059,600	222,548,629,013,123
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/10/02	71,712	71,641	74,046	2,405	150,000,000	39,591,291,306	208,331,479	36,589,461,898	3,001,829,408	215,054,806,904,270
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/10/01	71,618	71,546	73,906	2,360	150,000,000	39,441,291,306	100,636,252	36,381,130,419	3,060,160,887	218,942,770,536,108
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/09/30	71,580	71,504	73,901	2,397	100,000,000	39,291,291,306	80,698,678	36,280,494,167	3,010,797,139	215,284,226,750,441
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/09/29	71,489	71,407	73,818	2,411	100,000,000	39,191,291,306	190,342,883	36,199,795,489	2,991,495,817	213,614,800,517,796
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/09/28	71,421	71,341	73,605	2,264	0	39,091,291,306	0	36,009,452,606	3,081,838,700	219,861,798,564,567
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/09/27	71,397	71,313	73,562	2,249	0	39,091,291,306	0	36,009,452,606	3,081,838,700	219,775,722,804,465
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/09/26	71,366	71,286	73,505	2,219	200,000,000	39,091,291,306	130,693,555	36,009,452,606	3,081,838,700	219,692,385,606,160
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...147 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹