لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/12/01	75,363	75,289	77,475	2,186	0	44,116,846,958	0	41,159,679,016	2,957,167,942	222,642,439,355,708
2	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/30	75,330	75,257	77,421	2,164	0	44,116,846,958	0	41,159,679,016	2,957,167,942	222,546,535,111,823
3	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/29	75,299	75,225	77,363	2,138	200,000,000	44,116,846,958	173,331,109	41,159,679,016	2,957,167,942	222,452,139,100,324
4	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/28	75,205	75,130	77,358	2,228	100,000,000	43,916,846,958	97,308,899	40,986,347,907	2,930,499,051	220,169,158,554,449
5	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/27	75,113	75,039	77,313	2,274	100,000,000	43,816,846,958	137,221,499	40,889,039,008	2,927,807,950	219,700,745,262,693
6	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/26	75,021	74,948	77,224	2,276	100,000,000	43,716,846,958	102,263,094	40,751,817,509	2,965,029,449	222,224,291,731,804
7	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/25	74,923	74,850	77,224	2,374	100,000,000	43,616,846,958	135,910,751	40,649,554,415	2,967,292,543	222,101,493,013,843
8	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/24	74,905	74,828	73,369	-1,459	0	43,516,846,958	0	40,513,643,664	3,003,203,294	224,722,450,939,174
9	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/23	74,883	74,805	73,205	-1,600	0	43,516,846,958	0	40,513,643,664	3,003,203,294	224,654,695,513,731
10	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/22	74,861	74,783	73,034	-1,749	0	43,516,846,958	0	40,513,643,664	3,003,203,294	224,588,270,218,072
11	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/21	74,838	74,760	73,008	-1,752	100,000,000	43,516,846,958	127,349,357	40,513,643,664	3,003,203,294	224,520,650,026,526
12	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/20	74,662	74,585	73,046	-1,539	100,000,000	43,416,846,958	181,731,893	40,386,294,307	3,030,552,651	226,032,867,049,184
13	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/19	74,573	74,497	73,064	-1,433	100,000,000	43,316,846,958	118,919,081	40,204,562,414	3,112,284,544	231,857,257,902,046
14	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/18	74,489	74,410	73,008	-1,402	100,000,000	43,216,846,958	6,399,640	40,085,643,333	3,131,203,625	232,992,842,159,181
15	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/17	74,466	74,385	76,608	2,223	0	43,116,846,958	0	40,079,243,693	3,037,603,265	225,951,519,435,097
16	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/16	74,441	74,360	76,551	2,191	0	43,116,846,958	0	40,079,243,693	3,037,603,265	225,875,670,392,764
17	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/15	74,416	74,335	76,492	2,157	0	43,116,846,958	0	40,079,243,693	3,037,603,265	225,799,936,784,300
18	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/14	74,391	74,310	76,434	2,124	100,000,000	43,116,846,958	86,228,000	40,079,243,693	3,037,603,265	225,724,585,087,705
19	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/13	74,192	74,141	76,090	1,949	100,000,000	43,016,846,958	119,485,371	39,993,015,693	3,023,831,265	224,189,951,774,763
20	صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا	1404/11/12	74,104	74,054	75,947	1,893	100,000,000	42,916,846,958	68,883,019	39,873,530,322	3,043,316,636	225,369,181,981,540
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...149 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹