ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۱۲,۴۳۶	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۷,۴۲۰	۹۴.۰۲ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۸	۱۲,۰۴۶	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۷۳۷	۹۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۱۲,۰۴۶	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۷۱۲	۹۴.۱۵ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۰۸/۰۶	۱۱,۷۲۸	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۶,۳۶۰	۹۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵۰۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۰۸/۰۵	۱۱,۸۶۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۹۶	۹۳.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۴۴۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۰۴	۱۲,۲۴۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۲۸	۹۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۴۴۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۱۲,۲۴۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۸۰۳	۹۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۱۲,۲۴۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۷۷۹	۹۳.۳ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۱۲,۵۴۸	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۹۶	۹۲.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۹۱۹	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳۴۵,۶۱۸	۱۴۱.۳۷ %	-۳۳۲,۴۸۹	-۱۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۳۳۹	۹۱.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۹۱۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...296 »