صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۵,۷۵۴,۴۸۹ | ۴.۲۳ % | ۳,۹۳۸,۲۶۷ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۷۷,۶۵۷ | ۴۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۰۷,۴۱۶ | ۳۸.۰۹ % | ۳۸۴,۸۳۵ | ۰.۲۸ % | ۹,۴۳۴,۰۸۲ | ۶.۹۴ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۵,۷۵۴,۴۸۹ | ۴.۲۳ % | ۳,۹۳۸,۲۴۳ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۵۸,۲۲۰ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۵۶,۳۱۹ | ۳۸.۰۸ % | ۳۶۲,۸۷۷ | ۰.۲۷ % | ۹,۴۳۴,۰۸۲ | ۶.۹۴ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۵,۷۵۴,۴۸۹ | ۴.۲۴ % | ۳,۹۳۸,۲۲۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۶۱۹,۶۰۸ | ۴۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۳۱,۴۱۷ | ۳۸.۰۹ % | ۳۴۰,۵۱۲ | ۰.۲۵ % | ۹,۴۳۴,۰۸۲ | ۶.۹۵ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۵,۷۵۶,۳۱۷ | ۴.۴۷ % | ۳,۹۱۹,۲۲۵ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۴۱۱,۱۵۱ | ۴۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۳۴,۱۴۰ | ۳۴.۹۵ % | ۳۲۰,۳۳۷ | ۰.۲۵ % | ۹,۴۲۷,۲۷۰ | ۷.۳۲ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۵,۷۱۴,۳۸۳ | ۴.۴۳ % | ۳,۸۵۷,۹۹۱ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۳۳,۷۵۵ | ۴۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۳۴,۱۴۰ | ۳۴.۸۷ % | ۵۹۱,۳۳۲ | ۰.۴۶ % | ۹,۴۰۰,۶۸۴ | ۷.۲۸ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۵,۷۱۴,۳۸۳ | ۴.۴۳ % | ۳,۸۵۷,۹۶۸ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۲۸,۳۵۶ | ۴۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۳۱,۱۰۷ | ۳۴.۸۸ % | ۵۶۵,۷۱۵ | ۰.۴۴ % | ۹,۳۹۳,۹۳۱ | ۷.۲۸ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۵,۷۱۴,۳۸۳ | ۴.۴۳ % | ۳,۸۵۷,۹۵۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۳۱,۵۴۲ | ۵۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۷۰,۱۰۳ | ۳۴.۸۵ % | ۵۸۳,۴۳۹ | ۰.۴۵ % | ۹,۳۸۷,۱۸۴ | ۷.۲۷ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۵,۷۱۴,۳۸۳ | ۴.۴۳ % | ۳,۸۵۷,۹۳۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۵۳,۳۷۰ | ۵۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۶۱,۳۵۶ | ۳۴.۸۵ % | ۵۵۴,۵۵۵ | ۰.۴۳ % | ۹,۳۸۰,۴۴۳ | ۷.۲۷ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵,۷۱۴,۳۸۳ | ۴.۴۳ % | ۳,۸۵۷,۹۱۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۱۵,۰۳۳ | ۵۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۹۶۱,۳۵۶ | ۳۴.۸۷ % | ۵۱۶,۹۴۴ | ۰.۴ % | ۹,۳۷۳,۷۰۷ | ۷.۲۷ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۵,۷۱۴,۳۸۳ | ۴.۴۴ % | ۳,۸۵۷,۸۸۸ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۲۲,۹۴۸ | ۵۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۷۰,۰۹۵ | ۳۴.۷۲ % | ۵۱۴,۲۵۴ | ۰.۴ % | ۹,۳۶۶,۹۷۶ | ۷.۲۸ % |