صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۳۳۳,۴۶۴,۰۰۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۶۶,۵۳۵,۹۹۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۰,۱۴۸,۲۶۱,۴۱۴,۷۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۱,۵۴۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۱,۴۷۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۲,۴۸۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۱۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

لادن بخشنده، منیژه کمالی، مریم شهریاری

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	51,556	51,489	52,430	۹۴۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۵۵,۹۶۷,۰۴۶	۷۹,۷۷۰,۰۹۵	۱۴,۲۲۲,۵۰۳,۰۴۱	۲,۳۳۳,۴۶۴,۰۰۵	۱۲۰,۱۴۸,۲۶۱,۴۱۴,۷۰۲
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	51,500	51,435	52,518	۱,۰۸۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۵,۹۶۷,۰۴۶	۷۰,۲۳۷,۲۹۳	۱۴,۱۴۲,۷۳۲,۹۴۶	۲,۳۶۳,۲۳۴,۱۰۰	۱۲۱,۵۵۲,۷۹۰,۳۸۱,۶۳۵
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	51,443	51,380	52,223	۸۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۵۵,۹۶۷,۰۴۶	۶۳,۵۵۲,۲۰۵	۱۴,۰۷۲,۴۹۵,۶۵۳	۲,۳۸۳,۴۷۱,۳۹۳	۱۲۲,۴۶۲,۹۷۲,۲۹۲,۲۰۹
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	51,388	51,325	52,177	۸۵۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۰۵,۹۶۷,۰۴۶	۸۶,۹۱۱,۵۳۴	۱۴,۰۰۸,۹۴۳,۴۴۸	۲,۳۹۷,۰۲۳,۵۹۸	۱۲۳,۰۲۷,۳۶۹,۸۵۱,۱۶۷
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	51,367	51,307	51,935	۶۲۸	۰	۱۶,۳۵۵,۹۶۷,۰۴۶	۰	۱۳,۹۲۲,۰۳۱,۹۱۴	۲,۴۳۳,۹۳۵,۱۳۲	۱۲۴,۸۷۷,۸۹۴,۶۶۳,۹۹۸
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	51,355	51,295	51,910	۶۱۵	۰	۱۶,۳۵۵,۹۶۷,۰۴۶	۰	۱۳,۹۲۲,۰۳۱,۹۱۴	۲,۴۳۳,۹۳۵,۱۳۲	۱۲۴,۸۴۹,۳۵۵,۸۸۲,۴۷۵
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	51,329	51,270	51,884	۶۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۵۵,۹۶۷,۰۴۶	۸۷,۰۵۳,۲۷۴	۱۳,۹۲۲,۰۳۱,۹۱۴	۲,۴۳۳,۹۳۵,۱۳۲	۱۲۴,۷۸۶,۸۵۹,۷۱۰,۳۵۰
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	51,267	51,209	51,742	۵۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۰۵,۹۶۷,۰۴۶	۵۲,۶۷۸,۷۴۸	۱۳,۸۳۴,۹۷۸,۶۴۰	۲,۴۷۰,۹۸۸,۴۰۶	۱۲۶,۵۳۵,۷۳۳,۵۸۲,۷۱۵
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	51,213	51,154	51,594	۴۴۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۵۵,۹۶۷,۰۴۶	۴۲,۸۲۴,۱۰۸	۱۳,۷۸۲,۲۹۹,۸۹۲	۲,۴۷۳,۶۶۷,۱۵۴	۱۲۶,۵۳۸,۹۳۵,۶۹۴,۴۱۷
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	51,156	51,099	51,546	۴۴۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۲۰۵,۹۶۷,۰۴۶	۷۳,۲۴۷,۵۷۰	۱۳,۷۳۹,۴۷۵,۷۸۴	۲,۴۶۶,۴۹۱,۲۶۲	۱۲۶,۰۳۶,۲۵۸,۶۸۴,۷۴۲
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	51,101	51,045	51,388	۳۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۰۵,۹۶۷,۰۴۶	۶۵,۶۵۵,۴۰۳	۱۳,۶۶۶,۲۲۸,۲۱۴	۲,۴۳۹,۷۳۸,۸۳۲	۱۲۴,۵۳۷,۱۹۱,۱۹۶,۸۶۰
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	51,081	51,027	51,398	۳۷۱	۰	۱۶,۰۵۵,۹۶۷,۰۴۶	۰	۱۳,۶۰۰,۵۷۲,۸۱۱	۲,۴۵۵,۳۹۴,۲۳۵	۱۲۵,۲۹۱,۳۱۰,۰۷۷,۹۵۵
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	51,069	51,015	51,373	۳۵۸	۰	۱۶,۰۵۵,۹۶۷,۰۴۶	۰	۱۳,۶۰۰,۵۷۲,۸۱۱	۲,۴۵۵,۳۹۴,۲۳۵	۱۲۵,۲۶۲,۵۹۷,۲۲۶,۷۶۹
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	51,044	50,990	51,348	۳۵۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۵۵,۹۶۷,۰۴۶	۷۳,۵۰۷,۲۳۸	۱۳,۶۰۰,۵۷۲,۸۱۱	۲,۴۵۵,۳۹۴,۲۳۵	۱۲۵,۲۰۰,۷۷۳,۱۷۶,۸۰۰
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	50,983	50,929	51,272	۳۴۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۵۵,۹۶۷,۰۴۶	۷۸,۸۴۶,۲۸۳	۱۳,۵۲۷,۰۶۵,۵۷۳	۲,۴۲۸,۹۰۱,۴۷۳	۱۲۳,۷۰۲,۴۷۸,۱۰۴,۴۶۵
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	50,927	50,875	51,216	۳۴۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۹۰۵,۹۶۷,۰۴۶	۹۶,۴۰۹,۷۲۲	۱۳,۴۴۸,۲۱۹,۲۹۰	۲,۴۵۷,۷۴۷,۷۵۶	۱۲۵,۰۳۷,۳۳۰,۹۴۳,۴۸۷
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	50,872	50,821	51,155	۳۳۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۵,۹۶۷,۰۴۶	۵۰,۰۹۶,۹۲۹	۱۳,۳۵۱,۸۰۹,۵۶۸	۲,۴۴۴,۱۵۷,۴۷۸	۱۲۴,۲۱۴,۹۲۵,۲۶۲,۳۴۰
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	50,818	50,766	51,259	۴۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۴۵,۹۶۷,۰۴۶	۲۰,۱۹۷,۶۳۱	۱۳,۳۰۱,۷۱۲,۶۳۹	۲,۴۴۴,۲۵۴,۴۰۷	۱۲۴,۰۸۵,۹۷۲,۷۱۷,۸۰۱
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	50,799	50,748	51,275	۵۲۷	۰	۱۵,۶۹۵,۹۶۷,۰۴۶	۰	۱۳,۲۸۱,۵۱۵,۰۰۸	۲,۴۱۴,۴۵۲,۰۳۸	۱۲۲,۵۲۹,۱۹۲,۵۶۱,۶۲۲
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	50,788	50,737	51,250	۵۱۳	۰	۱۵,۶۹۵,۹۶۷,۰۴۶	۰	۱۳,۲۸۱,۵۱۵,۰۰۸	۲,۴۱۴,۴۵۲,۰۳۸	۱۲۲,۵۰۱,۹۲۵,۰۳۸,۷۱۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی