صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۸۲۱,۷۲۹,۸۳۰

NAVصدور(پایانی)

۶۵,۱۷۷

NAVابطال(پایانی)

۶۵,۱۱۲

NAVآماری(پایانی)

۶۵,۶۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۳,۷۲۸,۶۸۴,۶۴۹,۹۳۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۱۸:۱۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۸۳۴,۸۹۶,۲۳۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۵,۲۱۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۵,۱۵۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۵,۷۹۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸۴,۶۹۹,۴۱۸,۸۳۵,۱۴۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

انا جهانی، مریم شهریاری، آنیتا نیک رو

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۶/۱۰/۰۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ] روزنامه رسمی تصویب صورتهای مالی صندوق ارمغان فیروزه آسیا سال مالی منتهی به 1403/12/30 [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ] پاسخ اعلام موافقت سازمان جهت ثبت صورت جلسه مجمع سالیانه مورخ 1404/04/31 ساعت 14 [ ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ ] پاسخ اعلام موافقت سازمان جهت ثبت صورت جلسه مورخ 1404/04/16ساعت13 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور از تعداد 3,000,000,000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 3,700,000,000 واحد سرمایه گذاری.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	65,177	65,112	65,696	۵۸۴	۰	۲۸,۳۶۰,۲۹۹,۹۶۵	۰	۲۵,۵۳۸,۵۷۰,۱۳۵	۲,۸۲۱,۷۲۹,۸۳۰	۱۸۳,۷۲۸,۶۸۴,۶۴۹,۹۳۳
۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	65,135	65,070	65,669	۵۹۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۰,۲۹۹,۹۶۵	۲۴۸,۶۴۱,۷۰۴	۲۵,۵۳۸,۵۷۰,۱۳۵	۲,۸۲۱,۷۲۹,۸۳۰	۱۸۳,۶۱۰,۸۰۱,۶۳۸,۷۵۰
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	64,991	64,928	65,302	۳۷۴	۱۱۸,۳۱۰,۶۴۷	۲۸,۲۶۰,۲۹۹,۹۶۵	۰	۲۵,۲۸۹,۹۲۸,۴۳۱	۲,۹۷۰,۳۷۱,۵۳۴	۱۹۲,۸۶۰,۲۳۸,۹۰۵,۲۸۲
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	64,966	64,903	65,408	۵۰۵	۰	۲۸,۱۴۱,۹۸۹,۳۱۸	۰	۲۵,۲۸۹,۹۲۸,۴۳۱	۲,۸۵۲,۰۶۰,۸۸۷	۱۸۵,۱۰۷,۱۴۲,۴۴۳,۰۱۷
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	64,942	64,878	65,224	۳۴۶	۰	۲۸,۱۴۱,۹۸۹,۳۱۸	۰	۲۵,۲۸۹,۹۲۸,۴۳۱	۲,۸۵۲,۰۶۰,۸۸۷	۱۸۵,۰۳۵,۰۳۴,۴۰۵,۱۷۳
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	64,916	64,853	65,342	۴۸۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۴۱,۹۸۹,۳۱۸	۱۹۲,۰۴۹,۹۳۷	۲۵,۲۸۹,۹۲۸,۴۳۱	۲,۸۵۲,۰۶۰,۸۸۷	۱۸۴,۹۶۴,۴۸۳,۸۹۰,۵۴۱
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	64,830	64,770	65,162	۳۹۲	۱۰۰,۷۹۳,۵۲۲	۲۸,۰۴۱,۹۸۹,۳۱۸	۰	۲۵,۰۹۷,۸۷۸,۴۹۴	۲,۹۴۴,۱۱۰,۸۲۴	۱۹۰,۶۹۰,۹۱۶,۲۳۷,۳۸۹
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	64,737	64,675	65,160	۴۸۵	۱۰۱,۳۳۵,۴۷۳	۲۷,۹۴۱,۱۹۵,۷۹۶	۱۳۷,۶۴۹,۴۸۵	۲۵,۰۹۷,۸۷۸,۴۹۴	۲,۸۴۳,۳۱۷,۳۰۲	۱۸۳,۸۹۰,۴۶۲,۸۲۷,۹۶۰
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	64,692	64,630	65,253	۶۲۳	۰	۲۷,۸۳۹,۸۶۰,۳۲۳	۰	۲۴,۹۶۰,۲۲۹,۰۰۹	۲,۸۷۹,۶۳۱,۳۱۴	۱۸۶,۱۰۹,۵۰۸,۰۴۶,۳۰۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	64,648	64,585	65,222	۶۳۷	۱۰۰,۴۹۰,۴۱۶	۲۷,۸۳۹,۸۶۰,۳۲۳	۱۰۵,۴۸۰,۲۸۰	۲۴,۹۶۰,۲۲۹,۰۰۹	۲,۸۷۹,۶۳۱,۳۱۴	۱۸۵,۹۸۲,۴۱۳,۹۰۹,۷۹۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	64,618	64,556	65,104	۵۴۸	۰	۲۷,۷۳۹,۳۶۹,۹۰۷	۰	۲۴,۸۵۴,۷۴۸,۷۲۹	۲,۸۸۴,۶۲۱,۱۷۸	۱۸۶,۲۲۰,۲۷۹,۶۶۵,۵۷۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	64,591	64,527	64,918	۳۹۱	۰	۲۷,۷۳۹,۳۶۹,۹۰۷	۰	۲۴,۸۵۴,۷۴۸,۷۲۹	۲,۸۸۴,۶۲۱,۱۷۸	۱۸۶,۱۳۶,۶۶۶,۶۹۴,۹۱۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	64,562	64,498	64,886	۳۸۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۳۹,۳۶۹,۹۰۷	۲۴۷,۳۹۷,۲۹۹	۲۴,۸۵۴,۷۴۸,۷۲۹	۲,۸۸۴,۶۲۱,۱۷۸	۱۸۶,۰۵۳,۱۷۶,۷۲۲,۶۳۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	64,448	64,389	64,968	۵۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۳۹,۳۶۹,۹۰۷	۱۴۴,۱۵۰,۷۲۹	۲۴,۶۰۷,۳۵۱,۴۳۰	۳,۰۳۲,۰۱۸,۴۷۷	۱۹۵,۲۲۸,۹۳۹,۶۵۲,۸۳۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	64,373	64,314	64,951	۶۳۷	۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۳۹,۳۶۹,۹۰۷	۰	۲۴,۴۶۳,۲۰۰,۷۰۱	۳,۰۷۶,۱۶۹,۲۰۶	۱۹۷,۸۴۲,۱۹۶,۵۲۸,۶۳۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	64,300	64,239	64,940	۷۰۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۳۸,۲۶۹,۹۰۷	۱۴۹,۲۶۶,۰۲۴	۲۴,۴۶۳,۲۰۰,۷۰۱	۲,۹۷۵,۰۶۹,۲۰۶	۱۹۱,۱۱۵,۴۳۹,۰۱۹,۶۴۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	64,225	64,165	64,793	۶۲۸	۱۰۷,۰۴۳,۳۴۰	۲۷,۳۳۸,۲۶۹,۹۰۷	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۳,۹۳۴,۶۷۷	۳,۰۲۴,۳۳۵,۲۳۰	۱۹۴,۰۵۶,۹۳۵,۹۳۰,۱۷۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	64,199	64,140	64,655	۵۱۵	۰	۲۷,۲۳۱,۲۲۶,۵۶۷	۰	۲۴,۲۲۷,۹۳۴,۶۷۷	۳,۰۰۳,۲۹۱,۸۹۰	۱۹۲,۶۳۰,۸۷۲,۰۶۳,۰۹۹
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	64,174	64,115	64,623	۵۰۸	۰	۲۷,۲۳۱,۲۲۶,۵۶۷	۰	۲۴,۲۲۷,۹۳۴,۶۷۷	۳,۰۰۳,۲۹۱,۸۹۰	۱۹۲,۵۵۶,۵۹۶,۹۹۳,۳۷۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	64,150	64,091	64,591	۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۲۳۱,۲۲۶,۵۶۷	۱۶۵,۴۸۹,۶۳۵	۲۴,۲۲۷,۹۳۴,۶۷۷	۳,۰۰۳,۲۹۱,۸۹۰	۱۹۲,۴۸۳,۶۴۳,۲۲۸,۷۵۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۱۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۱۹۲۹

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای