صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۷,۳۸۶,۰۰۵ | ۳.۲۶ % | ۷,۱۸۳,۹۴۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۵۹,۸۵۹ | ۲۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۳۹۴,۷۴۴ | ۵۸.۸۵ % | ۳,۷۵۸,۴۶۳ | ۱.۶۶ % | ۹,۴۸۴,۴۹۲ | ۴.۱۸ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۷,۴۱۷,۲۶۳ | ۳.۲۷ % | ۸,۵۱۶,۷۴۷ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۰۳,۶۶۳ | ۲۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۳۹,۸۴۱ | ۵۸.۸۵ % | ۲,۵۷۳,۶۹۸ | ۱.۱۴ % | ۹,۴۷۵,۹۶۲ | ۴.۱۸ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۷,۱۷۵,۸۱۶ | ۳.۲۱ % | ۹,۳۴۲,۴۳۲ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۶۱,۲۰۲ | ۲۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۶۴,۷۸۵ | ۵۸.۱۶ % | ۲,۱۱۹,۸۰۷ | ۰.۹۵ % | ۹,۴۶۳,۶۳۷ | ۴.۲۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۷,۳۱۶,۸۹۷ | ۳.۳۸ % | ۹,۶۹۶,۰۵۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۱۸,۶۵۴ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۵۰,۰۰۲ | ۵۶.۴۴ % | ۲,۸۱۶,۲۴۲ | ۱.۳ % | ۹,۴۶۴,۷۸۰ | ۴.۳۷ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۷,۳۱۶,۸۹۷ | ۳.۳۸ % | ۹,۶۹۶,۰۵۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۵۱,۶۴۹ | ۳۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۲۴۵,۲۰۷ | ۵۶.۴۱ % | ۲,۸۳۸,۴۲۹ | ۱.۳۱ % | ۹,۴۵۱,۰۱۸ | ۴.۳۶ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۷,۳۱۶,۸۹۷ | ۳.۳۸ % | ۹,۶۹۶,۰۵۷ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۴۲,۹۲۴ | ۳۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۹۶۷,۸۱۰ | ۵۶.۳ % | ۳,۰۵۷,۴۰۷ | ۱.۴۱ % | ۹,۴۵۱,۰۱۸ | ۴.۳۶ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۷,۳۲۲,۲۶۳ | ۳.۳۵ % | ۹,۵۴۵,۶۱۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۳۱,۱۸۸ | ۲۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۷۸,۵۹۷ | ۵۶.۶۲ % | ۳,۴۱۴,۶۴۵ | ۱.۵۶ % | ۹,۴۹۱,۵۷۵ | ۴.۳۴ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۸,۰۰۵,۳۴۳ | ۳.۵۲ % | ۹,۵۹۹,۸۵۴ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۱۲۲,۶۷۱ | ۲۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۳,۴۶۳,۴۰۴ | ۵۸.۶۱ % | ۲,۰۱۹,۴۷۹ | ۰.۸۹ % | ۹,۵۰۶,۷۱۴ | ۴.۱۷ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۸,۳۰۵,۸۵۲ | ۳.۷۷ % | ۹,۴۳۶,۵۰۹ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۸۵,۷۶۳ | ۲۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۱۲,۶۸۶ | ۶۰ % | ۱,۹۶۶,۵۴۴ | ۰.۸۹ % | ۹,۴۸۰,۰۴۰ | ۴.۳۱ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۸,۱۴۳,۶۰۱ | ۳.۷۹ % | ۹,۴۶۶,۲۳۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۶۱,۹۵۹ | ۲۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۷۱۶,۲۶۰ | ۵۸.۹۹ % | ۲,۱۴۴,۷۱۵ | ۱ % | ۹,۴۶۳,۶۰۳ | ۴.۴۱ % |