صندوق سرمایه گذاری ارمغان فیروزه آسیا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۱۸ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۱۹۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۷,۷۴۱,۶۶۴ | ۴.۰۵ % | ۱۰,۸۶۷,۳۰۴ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۸۲,۱۱۲ | ۲۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۳۶۵,۳۷۹ | ۳۹.۹۴ % | ۲,۷۷۱,۸۸۷ | ۱.۴۵ % | ۴۲,۸۷۸,۵۲۹ | ۲۲.۴۳ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۷,۷۳۶,۵۹۲ | ۴.۰۸ % | ۱۰,۹۲۹,۵۸۰ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۶۶,۵۷۸ | ۲۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۹۸,۵۲۰ | ۳۹.۵۱ % | ۱,۴۸۴,۳۵۲ | ۰.۷۸ % | ۴۳,۸۴۱,۸۸۴ | ۲۳.۱۳ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۷,۷۶۴,۲۱۱ | ۴.۱۳ % | ۱۰,۹۲۸,۶۹۷ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۷۶,۴۲۸ | ۲۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۶۸۱,۶۹۹ | ۳۹.۱۶ % | ۱,۵۰۳,۷۱۲ | ۰.۸ % | ۴۳,۱۹۵,۷۰۴ | ۲۲.۹۶ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۷,۵۵۳,۱۴۵ | ۳.۹۴ % | ۱۰,۸۱۲,۶۴۳ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۲۶,۴۷۱ | ۲۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۳۱۱,۸۱۵ | ۴۰.۳۴ % | ۱,۵۲۷,۱۳۷ | ۰.۸ % | ۴۳,۲۱۷,۱۸۵ | ۲۲.۵۵ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۷,۵۵۹,۰۷۸ | ۳.۸ % | ۱۰,۶۵۴,۷۱۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۶۸,۳۲۶ | ۲۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۳۹,۹۲۶ | ۴۳.۸۷ % | ۲,۰۸۱,۶۵۹ | ۱.۰۵ % | ۴۰,۵۶۷,۰۱۶ | ۲۰.۳۸ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۷,۷۵۲,۹۶۲ | ۳.۹۹ % | ۱۰,۹۵۶,۱۷۲ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۵۸,۵۱۱ | ۲۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۸۵,۶۴۷ | ۴۲.۵۷ % | ۲,۰۴۵,۹۰۸ | ۱.۰۵ % | ۴۰,۰۶۱,۳۲۱ | ۲۰.۶ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۷,۷۵۲,۹۶۲ | ۳.۹۹ % | ۱۰,۹۵۶,۱۷۲ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۳۹,۰۷۰ | ۲۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۷۲,۲۷۱ | ۴۲.۵۸ % | ۲,۰۲۲,۲۹۵ | ۱.۰۴ % | ۴۰,۰۶۱,۳۲۱ | ۲۰.۶۱ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۷,۷۵۲,۹۶۲ | ۳.۹۹ % | ۱۰,۹۵۶,۱۷۲ | ۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۷۹,۶۰۷ | ۲۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۷۰۵,۴۲۳ | ۴۲.۵۶ % | ۱,۹۸۶,۶۳۴ | ۱.۰۲ % | ۴۰,۰۶۱,۳۲۱ | ۲۰.۶۱ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۷,۹۴۱,۴۱۸ | ۳.۹۴ % | ۱۱,۱۰۹,۳۱۶ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۴۱,۸۹۲ | ۲۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۶۰۶,۲۹۹ | ۴۵.۴۷ % | ۲,۲۱۵,۹۹۷ | ۱.۱ % | ۳۷,۸۵۲,۰۳۳ | ۱۸.۷۹ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۸,۰۰۰,۵۳۰ | ۴.۰۱ % | ۱۱,۲۹۶,۲۵۴ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۸۱,۰۲۰ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۶۸,۷۳۸ | ۴۴.۷۹ % | ۲,۷۷۵,۰۵۱ | ۱.۳۹ % | ۳۷,۹۰۵,۱۶۹ | ۱۹.۰۲ % |